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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 357.00 | 10 705.00 | 652.00 | 11 357.00 |
AH Fonds commercial | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 716.00 | 30 783.00 | 2 932.00 | 33 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 192.00 | 39 360.00 | 3 831.00 | 43 192.00 |
AX Avances et acomptes | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 832.00 | 80 849.00 | 239 983.00 | 320 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 012.00 | | 26 012.00 | 26 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 961.00 | | 5 961.00 | 5 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BZ Autres créances | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CF Disponibilités | 109 335.00 | | 109 335.00 | 109 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 810.00 | | 170 810.00 | 170 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 642.00 | 80 849.00 | 410 793.00 | 491 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 25 421.00 | | | 25 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 361.00 | 25 421.00 | | 30 361.00 |
DL TOTAL (I) | 189 937.00 | 159 576.00 | | 189 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 615.00 | 615.00 | | 15 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 19 301.00 | | 20 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 507.00 | 86 049.00 | | 92 507.00 |
EA Autres dettes | 92 279.00 | 133 245.00 | | 92 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 856.00 | 239 210.00 | | 220 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 793.00 | 398 786.00 | | 410 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 244.00 | | 1 674.00 | 320 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 086.00 | 320 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 086.00 | 89 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 229 716.00 | | 786.00 | 229 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 730.00 | | 888.00 | 89 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 032.00 | 3 903.00 | 1 086.00 | 78 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 571.00 | 134.00 | | 10 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 461.00 | 3 769.00 | 1 086.00 | 67 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 454.00 | 20 454.00 | | 20 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 082.00 | 26 082.00 | | 26 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 346.00 | 56 346.00 | | 56 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 279.00 | 41 031.00 | 51 248.00 | 92 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 21 401.00 | 21 401.00 | | 21 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VI Groupe et associés | 15 615.00 | 5 615.00 | 10 000.00 | 15 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 615.00 | | | 15 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 588.00 | 29 502.00 | 86.00 | 29 588.00 |
VW T.V.A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 856.00 | 159 608.00 | 61 248.00 | 220 856.00 |