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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 512.00 | 1 122.00 | 390.00 | 1 512.00 |
AH Fonds commercial | 219 145.00 | | 219 145.00 | 219 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 418.00 | 24 915.00 | 70 503.00 | 95 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 736.00 | 5 946.00 | 95 790.00 | 101 736.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 420 789.00 | 31 983.00 | 388 806.00 | 420 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 305.00 | | 41 305.00 | 41 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 660.00 | | 12 660.00 | 12 660.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 228.00 | | 73 228.00 | 73 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 017.00 | 31 983.00 | 462 034.00 | 494 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | 121 959.00 | | 121 959.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 55 782.00 | 25 421.00 | | 55 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 513.00 | 30 361.00 | | -41 513.00 |
DL TOTAL (I) | 148 424.00 | 189 937.00 | | 148 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 150.00 | | | 141 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 950.00 | 15 615.00 | | 11 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 20 454.00 | | 16 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 932.00 | 92 507.00 | | 92 932.00 |
EA Autres dettes | 51 248.00 | 92 279.00 | | 51 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 611.00 | 220 856.00 | | 313 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 034.00 | 410 793.00 | | 462 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 832.00 | | 168 578.00 | 320 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86.00 | 2 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 621.00 | 420 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 845.00 | 220 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 691.00 | 197 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 502.00 | | | 230 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 532.00 | | 166 312.00 | 89 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797.00 | | 2 266.00 | 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 849.00 | 7 045.00 | 55 910.00 | 80 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 705.00 | 262.00 | 9 845.00 | 10 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 144.00 | 6 783.00 | 46 066.00 | 70 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 155.00 | 28 155.00 | | 28 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 248.00 | 40 999.00 | 10 249.00 | 51 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 928.00 | 14 790.00 | 61 502.00 | 121 928.00 |
VI Groupe et associés | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 150.00 | | | 123 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
VW T.V.A. | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 611.00 | 184 274.00 | 83 701.00 | 313 611.00 |