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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 475.00 | 45 936.00 | 5 539.00 | 51 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 781.00 | 49 451.00 | 52 330.00 | 101 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 659.00 | | 5 659.00 | 5 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 802.00 | 120 202.00 | 331 600.00 | 451 802.00 |
BZ Autres créances | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 274 529.00 | | 274 529.00 | 274 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 687.00 | 120 202.00 | 652 485.00 | 772 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 468.00 | 169 652.00 | 704 816.00 | 874 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 338 187.00 | | | 338 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
DL TOTAL (I) | 411 179.00 | | | 411 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 613.00 | | | 212 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
EA Autres dettes | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 637.00 | | | 293 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 816.00 | | | 704 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 637.00 | | | 293 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 284.00 | | 509 284.00 | 509 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 284.00 | | 509 284.00 | 509 284.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 592.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 004.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 777.00 | | | -1 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 592.00 | | | 510 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 984.00 | | | 445 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 781.00 | | | 101 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 076.00 | 5 375.00 | | 44 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 974.00 | 5 375.00 | | 42 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 202.00 | | | 120 202.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 004.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 613.00 | 212 613.00 | | 212 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 359 801.00 | 359 801.00 | | 359 801.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 001.00 | 92 001.00 | | 92 001.00 |
VB T. V. A. | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 113.00 | 498 113.00 | | 498 113.00 |
VW T.V.A. | 45 196.00 | 45 196.00 | | 45 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 637.00 | 293 637.00 | | 293 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34.00 | | | 34.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 004.00 | | | 96 004.00 |
ST Autres comptes | 26 726.00 | 5.00 | | 26 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 895.00 | 1.00 | | 3 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34.00 | | | 34.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 382.00 | | | 99 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 406.00 | | | 157 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |