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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 54 212.00 | 16 399.00 | 70 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 917.00 | 57 727.00 | 63 190.00 | 120 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 445.00 | | 8 445.00 | 8 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 750.00 | 108 800.00 | 187 950.00 | 296 750.00 |
BZ Autres créances | 13 254.00 | | 13 254.00 | 13 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 419 149.00 | | 419 149.00 | 419 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 615.00 | 108 800.00 | 628 814.00 | 737 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 532.00 | 166 528.00 | 692 004.00 | 858 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 497 828.00 | | | 497 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
DL TOTAL (I) | 536 524.00 | | | 536 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 753.00 | | | 52 753.00 |
EA Autres dettes | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 481.00 | | | 155 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 004.00 | | | 692 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 481.00 | | | 155 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 480.00 | | 477 480.00 | 477 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 379.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GE Autres charges | | | 21 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 788.00 | | | 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 788.00 | | | 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -788.00 | | | -788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 379.00 | | | 497 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 069.00 | | | 467 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 311.00 | | | 30 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 010.00 | | 17 908.00 | 103 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 116.00 | | 17 908.00 | 55 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 671.00 | 2 056.00 | | 55 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 569.00 | 2 056.00 | | 54 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 128 205.00 | | 19 405.00 | 128 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 128 205.00 | | 19 405.00 | 128 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 205.00 | | 19 405.00 | 128 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 401.00 | 94 401.00 | | 94 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 637.00 | 4 637.00 | | 4 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VB T. V. A. | 12 607.00 | 12 607.00 | | 12 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 634.00 | 315 634.00 | | 315 634.00 |
VW T.V.A. | 42 834.00 | 42 834.00 | | 42 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 481.00 | 155 481.00 | | 155 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 392.00 | | | 392.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 106.00 | | | 124 106.00 |
ST Autres comptes | 36 023.00 | | | 36 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 609.00 | | | 25 609.00 |
YT Sous‐traitance | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 789.00 | | | 6 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 297.00 | | | 207 297.00 |