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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 611.00 | 54 212.00 | 16 399.00 | 70 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 917.00 | 57 727.00 | 63 190.00 | 120 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 797.00 | | 7 797.00 | 7 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 923.00 | 108 800.00 | 206 123.00 | 314 923.00 |
BZ Autres créances | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 372 721.00 | | 372 721.00 | 372 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 956.00 | 108 800.00 | 601 156.00 | 709 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 873.00 | 166 528.00 | 664 346.00 | 830 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 278 139.00 | | | 278 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
DL TOTAL (I) | 292 649.00 | | | 292 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | | | 52 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 550.00 | | | 53 550.00 |
EA Autres dettes | 15 567.00 | | | 15 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 696.00 | | | 371 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 346.00 | | | 664 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 696.00 | | | 371 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 124.00 | | 381 124.00 | 381 124.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 385 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 204.00 | |
GE Autres charges | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 749.00 | | | 385 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 623.00 | | | 379 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 917.00 | | | 120 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 024.00 | | | 73 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | | | 56 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 579.00 | 52 579.00 | | 52 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 428.00 | 6 428.00 | | 6 428.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 567.00 | 15 567.00 | | 15 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 235 935.00 | 235 935.00 | | 235 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VB T. V. A. | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 052.00 | 335 052.00 | | 335 052.00 |
VW T.V.A. | 40 747.00 | 40 747.00 | | 40 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 696.00 | 121 696.00 | | 121 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50.00 | | | 50.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 124 282.00 | | | 124 282.00 |
ST Autres comptes | 32 819.00 | | | 32 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
YT Sous‐traitance | 13 077.00 | | | 13 077.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 488.00 | | | 203 488.00 |