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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 194.00 | 58 878.00 | 12 316.00 | 71 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 500.00 | 62 393.00 | 59 107.00 | 121 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 137.00 | | 9 137.00 | 9 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 871.00 | 108 800.00 | 220 070.00 | 328 871.00 |
BZ Autres créances | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 236 309.00 | | 236 309.00 | 236 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 962.00 | 108 800.00 | 475 162.00 | 583 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 462.00 | 171 193.00 | 534 269.00 | 705 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 284 940.00 | | | 284 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
DL TOTAL (I) | 346 009.00 | | | 346 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 472.00 | | | 103 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 269.00 | | | 534 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 260.00 | | | 188 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 364.00 | | 527 364.00 | 527 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 364.00 | | 527 364.00 | 527 364.00 |
FQ Autres produits | | | 981.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 665.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384.00 | | | 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 164.00 | | | 532 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 479.00 | | | 479 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 684.00 | | | 52 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 917.00 | | 583.00 | 120 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 263.00 | | | 42 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 024.00 | | 583.00 | 73 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 727.00 | 4 665.00 | | 57 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 626.00 | 4 665.00 | | 56 626.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 800.00 | | | 108 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 472.00 | 103 472.00 | | 103 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 630.00 | 5 630.00 | | 5 630.00 |
UX Autres créances clients | 249 883.00 | 249 883.00 | | 249 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 987.00 | 78 987.00 | | 78 987.00 |
VB T. V. A. | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 130.00 | 344 130.00 | | 344 130.00 |
VW T.V.A. | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 260.00 | 188 260.00 | | 188 260.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 819.00 | | | 154 819.00 |
ST Autres comptes | 26 599.00 | | | 26 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
YT Sous‐traitance | 20 533.00 | | | 20 533.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 092.00 | | | 15 092.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 067.00 | | | 60 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 228 548.00 | | | 228 548.00 |