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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 909 000.00 | 1 293 171.00 | 34 615 829.00 | 35 909 000.00 |
AP Constructions | 6 250 912.00 | 196 581.00 | 6 054 331.00 | 6 250 912.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 989 840.00 | | 2 989 840.00 | 2 989 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 150 001.00 | 1 489 751.00 | 43 660 250.00 | 45 150 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 999.00 | | 75 999.00 | 75 999.00 |
BZ Autres créances | 957 584.00 | | 957 584.00 | 957 584.00 |
CF Disponibilités | 3 088 187.00 | | 3 088 187.00 | 3 088 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 329.00 | | 61 329.00 | 61 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 183 099.00 | | 4 183 099.00 | 4 183 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 333 101.00 | 1 489 751.00 | 47 843 349.00 | 49 333 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 825 003.00 | 19 825 003.00 | | 19 825 003.00 |
DH Report à nouveau | -18 638 447.00 | -18 525 471.00 | | -18 638 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 324 980.00 | -112 976.00 | | -3 324 980.00 |
DL TOTAL (I) | -2 136 424.00 | 1 188 556.00 | | -2 136 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 604 436.00 | 27 326 411.00 | | 30 604 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 353 166.00 | 12 342 222.00 | | 13 353 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 262.00 | 1 352 586.00 | | 1 926 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 268 230.00 | 1 903 383.00 | | 1 268 230.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 2 825 472.00 | 2 837 070.00 | | 2 825 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 979 773.00 | 45 761 672.00 | | 49 979 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 843 349.00 | 46 950 229.00 | | 47 843 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 046 910.00 | 5 019 011.00 | | 6 046 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 041.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 619.00 | | 151 619.00 | 151 619.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 293 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 067 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 706.00 | 10 368.00 | | 164 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 489 686.00 | 123 343.00 | | 3 489 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 324 980.00 | -112 976.00 | | -3 324 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 518 156.00 | | 1 944 711.00 | 51 518 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 312 866.00 | 45 150 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 312 866.00 | 45 149 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 517 906.00 | | 1 944 711.00 | 51 517 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 349 205.00 | 160 241.00 | 8 312 866.00 | 8 349 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 349 205.00 | 160 241.00 | 8 312 866.00 | 8 349 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 624 491.00 | 624 491.00 | | 624 491.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926 262.00 | 1 926 262.00 | | 1 926 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 248 887.00 | 624 444.00 | 624 444.00 | 1 248 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 825 472.00 | 2 825 472.00 | | 2 825 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VB T. V. A. | 903 723.00 | 903 723.00 | | 903 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 604 436.00 | 24 692.00 | 30 579 744.00 | 30 604 436.00 |
VI Groupe et associés | 12 728 675.00 | | | 12 728 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 389 258.00 | | | 2 389 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 026.00 | | | 97 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 861.00 | 53 861.00 | | 53 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 329.00 | 61 329.00 | | 61 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 095 162.00 | 1 094 912.00 | 250.00 | 1 095 162.00 |
VW T.V.A. | 19 343.00 | 19 343.00 | | 19 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 979 773.00 | 6 046 910.00 | 31 204 188.00 | 49 979 773.00 |