| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 909 000.00 | | 35 909 000.00 | 35 909 000.00 |
AP Constructions | 13 420 019.00 | 27 821.00 | 13 392 198.00 | 13 420 019.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 329 269.00 | 27 821.00 | 49 301 448.00 | 49 329 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 302.00 | | 619 302.00 | 619 302.00 |
BZ Autres créances | 532 845.00 | | 532 845.00 | 532 845.00 |
CF Disponibilités | 2 656 332.00 | | 2 656 332.00 | 2 656 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 870.00 | | 71 870.00 | 71 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 880 350.00 | | 3 880 350.00 | 3 880 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 209 619.00 | 27 821.00 | 53 181 798.00 | 53 209 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 825 003.00 | 19 825 003.00 | | 19 825 003.00 |
DH Report à nouveau | -21 963 427.00 | -18 638 447.00 | | -21 963 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 494.00 | -3 324 980.00 | | -762 494.00 |
DL TOTAL (I) | -2 898 918.00 | -2 136 424.00 | | -2 898 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 246 732.00 | 30 604 436.00 | | 36 246 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 746 507.00 | 13 353 166.00 | | 15 746 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 233.00 | 1 926 262.00 | | 1 417 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 102.00 | 1 268 230.00 | | 672 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 522.00 | 2 206.00 | | 140 522.00 |
EA Autres dettes | 1 857 620.00 | 2 825 472.00 | | 1 857 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 080 716.00 | 49 979 773.00 | | 56 080 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 181 798.00 | 47 843 349.00 | | 53 181 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 122 883.00 | 6 046 910.00 | | 4 122 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 675 484.00 | | 675 484.00 | 675 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 675 484.00 | | 675 484.00 | 675 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 426 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 117 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -760 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 619.00 | | | -1 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 101 872.00 | 164 706.00 | | 2 101 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 365.00 | 3 489 686.00 | | 2 864 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 494.00 | -3 324 980.00 | | -762 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 150 001.00 | | 12 094 573.00 | 45 150 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 915 306.00 | | 49 329 269.00 | 7 915 306.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915 306.00 | | 49 329 019.00 | 7 915 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 149 751.00 | | 12 094 573.00 | 45 149 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 581.00 | 204 340.00 | 373 100.00 | 196 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 581.00 | 204 340.00 | 373 100.00 | 196 581.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 293 171.00 | | 1 293 171.00 | 1 293 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 293 171.00 | | 1 293 171.00 | 1 293 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 171.00 | | 1 293 171.00 | 1 293 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 293 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 465.00 | | 622 465.00 | 622 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 233.00 | 1 417 233.00 | | 1 417 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 624 443.00 | 624 443.00 | | 624 443.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 140 522.00 | 140 522.00 | | 140 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 857 620.00 | 1 857 620.00 | | 1 857 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 619 302.00 | 619 302.00 | | 619 302.00 |
VB T. V. A. | 506 590.00 | 506 590.00 | | 506 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 246 732.00 | 35 407.00 | 36 211 325.00 | 36 246 732.00 |
VI Groupe et associés | 15 124 042.00 | | | 15 124 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 746 202.00 | | | 6 746 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 114 621.00 | | | 1 114 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 870.00 | 71 870.00 | | 71 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 268.00 | 1 224 018.00 | 250.00 | 1 224 268.00 |
VW T.V.A. | 47 659.00 | 47 659.00 | | 47 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 080 716.00 | 4 122 883.00 | 36 833 790.00 | 56 080 716.00 |