| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 909 000.00 | | 35 909 000.00 | 35 909 000.00 |
AP Constructions | 13 420 019.00 | 662 479.00 | 12 757 540.00 | 13 420 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 329 269.00 | 662 479.00 | 48 666 790.00 | 49 329 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 923 865.00 | 699 788.00 | 2 224 077.00 | 2 923 865.00 |
BZ Autres créances | 316 475.00 | | 316 475.00 | 316 475.00 |
CF Disponibilités | 804 404.00 | | 804 404.00 | 804 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 689.00 | | 66 689.00 | 66 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 111 433.00 | 699 788.00 | 3 411 645.00 | 4 111 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 440 702.00 | 1 362 266.00 | 52 078 435.00 | 53 440 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 825 003.00 | 19 825 003.00 | | 19 825 003.00 |
DH Report à nouveau | -22 725 920.00 | -21 963 427.00 | | -22 725 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 942.00 | -762 494.00 | | -546 942.00 |
DL TOTAL (I) | -3 445 860.00 | -2 898 918.00 | | -3 445 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 952 947.00 | 36 246 732.00 | | 36 952 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 541 491.00 | 15 746 507.00 | | 17 541 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 247.00 | 1 417 233.00 | | 125 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 383.00 | 672 102.00 | | 298 383.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 489.00 | 140 522.00 | | 83 489.00 |
EA Autres dettes | 522 736.00 | 1 857 620.00 | | 522 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 524 295.00 | 56 080 716.00 | | 55 524 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 078 435.00 | 53 181 798.00 | | 52 078 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 952.00 | 4 122 883.00 | | 1 065 952.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 600 869.00 | | 2 600 869.00 | 2 600 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 869.00 | | 2 600 869.00 | 2 600 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 846.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 922 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 634 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 699 788.00 | |
GE Autres charges | | | 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 789 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 922 715.00 | 2 101 872.00 | | 2 922 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 469 657.00 | 2 864 365.00 | | 3 469 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 942.00 | -762 494.00 | | -546 942.00 |