| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 582 778.00 | | 33 582 778.00 | 33 582 778.00 |
AP Constructions | 16 890 000.00 | 8 349 205.00 | 8 540 795.00 | 16 890 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 045 128.00 | | 1 045 128.00 | 1 045 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 518 156.00 | 8 349 205.00 | 43 168 951.00 | 51 518 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
BZ Autres créances | 714 763.00 | | 714 763.00 | 714 763.00 |
CF Disponibilités | 2 988 164.00 | | 2 988 164.00 | 2 988 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 781 278.00 | | 3 781 278.00 | 3 781 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 299 434.00 | 8 349 205.00 | 46 950 229.00 | 55 299 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 19 825 003.00 | | | 19 825 003.00 |
DH Report à nouveau | -18 525 471.00 | -14 713 602.00 | | -18 525 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 976.00 | -3 811 869.00 | | -112 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 188 556.00 | -18 523 471.00 | | 1 188 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 326 411.00 | 26 675 000.00 | | 27 326 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 342 222.00 | 12 325 347.00 | | 12 342 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 586.00 | 1 345 666.00 | | 1 352 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 903 383.00 | 10 816.00 | | 1 903 383.00 |
EA Autres dettes | 2 837 070.00 | 2 793 953.00 | | 2 837 070.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 761 672.00 | 43 161 148.00 | | 45 761 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 950 229.00 | 24 637 678.00 | | 46 950 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 019 011.00 | 4 301 970.00 | | 5 019 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 831.00 | | 9 831.00 | 9 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 339.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 368.00 | 194 362.00 | | 10 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 343.00 | 4 006 231.00 | | 123 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 976.00 | -3 811 869.00 | | -112 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 190 338.00 | 22 322 778.00 | 5 040.00 | 29 190 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 518 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 517 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 190 088.00 | 22 322 778.00 | 5 040.00 | 29 190 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 312 866.00 | 36 339.00 | | 8 312 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 312 866.00 | 36 339.00 | | 8 312 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 623 767.00 | | 623 767.00 | 623 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 352 586.00 | 1 352 586.00 | | 1 352 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 893 016.00 | 631 005.00 | 1 262 011.00 | 1 893 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837 070.00 | 2 837 070.00 | | 2 837 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 999.00 | 75 999.00 | | 75 999.00 |
VB T. V. A. | 702 741.00 | 702 741.00 | | 702 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 041.00 | 5 041.00 | | 5 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 321 370.00 | 41 611.00 | 27 279 759.00 | 27 321 370.00 |
VI Groupe et associés | 11 718 456.00 | 141 331.00 | | 11 718 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 604 759.00 | | | 604 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 364.00 | 793 114.00 | 250.00 | 793 364.00 |
VW T.V.A. | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 761 672.00 | 5 019 011.00 | 29 165 536.00 | 45 761 672.00 |