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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 884.00 | 39 742.00 | 5 142.00 | 44 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 344.00 | 39 742.00 | 716 602.00 | 756 344.00 |
BT Marchandises | 59 466.00 | 3 176.00 | 56 290.00 | 59 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 7 213.00 | | 7 213.00 | 7 213.00 |
CF Disponibilités | 69 640.00 | | 69 640.00 | 69 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 816.00 | 3 176.00 | 152 640.00 | 155 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 159.00 | 42 918.00 | 869 241.00 | 912 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 588 769.00 | 531 022.00 | | 588 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 635.00 | 57 747.00 | | 55 635.00 |
DL TOTAL (I) | 653 203.00 | 597 569.00 | | 653 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 97.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 562.00 | 165 144.00 | | 138 562.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 57 189.00 | | 60 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 509.00 | 14 493.00 | | 16 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 038.00 | 236 924.00 | | 216 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 241.00 | 834 492.00 | | 869 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 038.00 | 236 924.00 | | 216 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 97.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 709.00 | | 5 635.00 | 750 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 756 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 409.00 | | 5 475.00 | 39 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | 160.00 | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 959.00 | 783.00 | | 38 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 959.00 | 783.00 | | 38 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 885.00 | 60 885.00 | | 60 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 635.00 | 7 635.00 | | 7 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VB T. V. A. | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VI Groupe et associés | 138 562.00 | 138 562.00 | | 138 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 436.00 | | | 136 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 247.00 | 13 927.00 | 320.00 | 14 247.00 |
VW T.V.A. | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 038.00 | 216 038.00 | | 216 038.00 |