| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 346.00 | 44 632.00 | 10 715.00 | 55 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 666.00 | 44 632.00 | 724 035.00 | 768 666.00 |
BT Marchandises | 57 093.00 | | 57 093.00 | 57 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 199.00 | | 24 199.00 | 24 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
CF Disponibilités | 105 427.00 | | 105 427.00 | 105 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 556.00 | | 3 556.00 | 3 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 518.00 | | 199 518.00 | 199 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 184.00 | 44 632.00 | 923 552.00 | 968 184.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 468.00 | 644 403.00 | | 691 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 291.00 | 47 065.00 | | 51 291.00 |
DL TOTAL (I) | 751 559.00 | 700 268.00 | | 751 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 87.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 340.00 | 129 494.00 | | 87 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 59 395.00 | | 61 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 741.00 | 19 469.00 | | 22 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 993.00 | 208 445.00 | | 171 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 552.00 | 908 713.00 | | 923 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 993.00 | 208 445.00 | | 171 993.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 806.00 | | 1 860.00 | 766 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | | | 55 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 860.00 | 1 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 992.00 | 2 640.00 | | 41 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 992.00 | 2 640.00 | | 41 992.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 804.00 | 61 804.00 | | 61 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 458.00 | 12 458.00 | | 12 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VB T. V. A. | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 556.00 | 3 556.00 | | 3 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 118.00 | 12 798.00 | 320.00 | 13 118.00 |
VW T.V.A. | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 993.00 | 171 993.00 | | 171 993.00 |