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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 465.00 | 47 592.00 | 9 873.00 | 57 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 605.00 | 47 592.00 | 727 013.00 | 774 605.00 |
BT Marchandises | 59 809.00 | | 59 809.00 | 59 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BZ Autres créances | 8 939.00 | | 8 939.00 | 8 939.00 |
CF Disponibilités | 114 446.00 | | 114 446.00 | 114 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 453.00 | | 219 453.00 | 219 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 058.00 | 47 592.00 | 946 466.00 | 994 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 742 759.00 | 691 468.00 | | 742 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 261.00 | 51 291.00 | | 55 261.00 |
DL TOTAL (I) | 806 821.00 | 751 559.00 | | 806 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 063.00 | 87 340.00 | | 50 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 61 804.00 | | 68 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 880.00 | 22 741.00 | | 20 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 646.00 | 171 993.00 | | 139 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 946 466.00 | 923 552.00 | | 946 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 646.00 | 171 993.00 | | 139 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 666.00 | | 5 939.00 | 768 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 346.00 | | 2 119.00 | 55 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 320.00 | | 3 820.00 | 3 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 632.00 | 2 960.00 | | 44 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 632.00 | 2 960.00 | | 44 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 594.00 | 68 594.00 | | 68 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 583.00 | 9 583.00 | | 9 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VB T. V. A. | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 50 063.00 | 50 063.00 | | 50 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 958.00 | 12 638.00 | 320.00 | 12 958.00 |
VW T.V.A. | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 646.00 | 139 646.00 | | 139 646.00 |