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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 346.00 | 41 992.00 | 13 354.00 | 55 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 806.00 | 41 992.00 | 724 814.00 | 766 806.00 |
BT Marchandises | 59 515.00 | 3 057.00 | 56 458.00 | 59 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 89 401.00 | | 89 401.00 | 89 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 955.00 | 3 057.00 | 183 898.00 | 186 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 762.00 | 45 049.00 | 908 713.00 | 953 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 644 403.00 | 588 769.00 | | 644 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 065.00 | 55 635.00 | | 47 065.00 |
DL TOTAL (I) | 700 268.00 | 653 203.00 | | 700 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | 82.00 | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 494.00 | 138 562.00 | | 129 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 395.00 | 60 885.00 | | 59 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 469.00 | 16 509.00 | | 19 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 445.00 | 216 038.00 | | 208 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 713.00 | 869 241.00 | | 908 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 445.00 | 216 038.00 | | 208 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 756 344.00 | | 10 462.00 | 756 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 000.00 | | | 710 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 884.00 | | 10 462.00 | 44 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 742.00 | 2 250.00 | | 39 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 742.00 | 2 250.00 | | 39 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 395.00 | 59 395.00 | | 59 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 546.00 | 9 546.00 | | 9 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 129 494.00 | 129 494.00 | | 129 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 847.00 | 20 527.00 | 320.00 | 20 847.00 |
VW T.V.A. | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 445.00 | 208 445.00 | | 208 445.00 |