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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 213 809.00 | 136 378.00 | 77 431.00 | 213 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 723.00 | 74 530.00 | 40 193.00 | 114 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 652.00 | 52 704.00 | 34 948.00 | 87 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 267.00 | 263 613.00 | 172 654.00 | 436 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 652.00 | | 10 652.00 | 10 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 599.00 | | 212 599.00 | 212 599.00 |
BZ Autres créances | 33 998.00 | | 33 998.00 | 33 998.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 982.00 | | 8 982.00 | 8 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 231.00 | | 266 231.00 | 266 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 498.00 | 263 613.00 | 438 885.00 | 702 498.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 153 771.00 | 81 869.00 | | 153 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 093.00 | 71 903.00 | | 30 093.00 |
DL TOTAL (I) | 192 115.00 | 162 021.00 | | 192 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 801.00 | 59 363.00 | | 34 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 494.00 | 8 042.00 | | 8 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 99 110.00 | | 132 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 062.00 | 57 004.00 | | 57 062.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 770.00 | 229 131.00 | | 246 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 885.00 | 391 152.00 | | 438 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 502.00 | 132 502.00 | | 132 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 062.00 | 57 062.00 | | 57 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 800.00 | 25 995.00 | 8 806.00 | 34 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 579.00 | 255 579.00 | | 255 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 770.00 | 237 965.00 | 8 806.00 | 246 770.00 |