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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 213 809.00 | 146 207.00 | 67 602.00 | 213 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 525.00 | 95 894.00 | 61 631.00 | 157 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 920.00 | 65 115.00 | 123 805.00 | 188 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 336.00 | 307 216.00 | 273 120.00 | 580 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 165.00 | | 25 165.00 | 25 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 879.00 | | 146 879.00 | 146 879.00 |
BZ Autres créances | 22 166.00 | | 22 166.00 | 22 166.00 |
CF Disponibilités | 36 616.00 | | 36 616.00 | 36 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 906.00 | | 233 906.00 | 233 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 242.00 | 307 216.00 | 507 026.00 | 814 242.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 183 865.00 | 153 771.00 | | 183 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 458.00 | 30 093.00 | | 61 458.00 |
DL TOTAL (I) | 253 573.00 | 192 115.00 | | 253 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 476.00 | 34 801.00 | | 95 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 789.00 | 8 494.00 | | 6 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 434.00 | 132 502.00 | | 80 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 144.00 | 57 062.00 | | 65 144.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 453.00 | 246 770.00 | | 253 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 026.00 | 438 885.00 | | 507 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 613.00 | 54 302.00 | 10 699.00 | 263 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 613.00 | 54 302.00 | 10 699.00 | 263 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 143.00 | 65 143.00 | | 65 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 476.00 | 42 452.00 | 53 024.00 | 95 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 125.00 | 172 125.00 | | 172 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 453.00 | 200 429.00 | 53 024.00 | 253 453.00 |