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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 213 809.00 | 154 848.00 | 58 961.00 | 213 809.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 833.00 | 128 180.00 | 59 653.00 | 187 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 019.00 | 68 053.00 | 87 966.00 | 156 019.00 |
AX Avances et acomptes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 743.00 | 351 080.00 | 281 663.00 | 632 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 347.00 | | 97 347.00 | 97 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 477.00 | | 148 477.00 | 148 477.00 |
BZ Autres créances | 35 159.00 | | 35 159.00 | 35 159.00 |
CF Disponibilités | 26 860.00 | | 26 860.00 | 26 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 759.00 | | 312 759.00 | 312 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 502.00 | 351 080.00 | 594 422.00 | 945 502.00 |
CU Autres participations | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 245 323.00 | 183 865.00 | | 245 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 331.00 | 61 458.00 | | 68 331.00 |
DL TOTAL (I) | 321 904.00 | 253 573.00 | | 321 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 562.00 | 95 476.00 | | 53 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 443.00 | 6 789.00 | | 25 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 80 434.00 | | 112 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 811.00 | 65 144.00 | | 75 811.00 |
EA Autres dettes | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 518.00 | 253 453.00 | | 272 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 422.00 | 507 026.00 | | 594 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 216.00 | 75 955.00 | 32 090.00 | 307 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 216.00 | 75 955.00 | 32 090.00 | 307 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 443.00 | 25 443.00 | | 25 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 090.00 | 112 090.00 | | 112 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 811.00 | 75 811.00 | | 75 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 562.00 | 33 958.00 | 19 605.00 | 53 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 552.00 | 188 552.00 | | 188 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 518.00 | 252 913.00 | 19 605.00 | 272 518.00 |