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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 210 029.00 | 159 709.00 | 50 320.00 | 210 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 753.00 | 151 572.00 | 62 180.00 | 213 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 490.00 | 105 496.00 | 194 994.00 | 300 490.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 137.00 | 416 778.00 | 328 359.00 | 745 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 784.00 | | 67 784.00 | 67 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 433.00 | | 196 433.00 | 196 433.00 |
BZ Autres créances | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CF Disponibilités | 209 171.00 | | 209 171.00 | 209 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 978.00 | | 485 978.00 | 485 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 116.00 | 416 778.00 | 814 337.00 | 1 231 116.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 313 654.00 | 245 323.00 | | 313 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 380.00 | 68 330.00 | | 67 380.00 |
DL TOTAL (I) | 389 284.00 | 321 904.00 | | 389 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 966.00 | 53 562.00 | | 262 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 672.00 | 25 442.00 | | 14 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 047.00 | 112 090.00 | | 82 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 276.00 | 75 811.00 | | 61 276.00 |
EA Autres dettes | | 5 611.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 425 052.00 | 272 517.00 | | 425 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 337.00 | 594 421.00 | | 814 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 080.00 | 78 113.00 | 12 415.00 | 351 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 080.00 | 78 113.00 | 12 415.00 | 351 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 672.00 | 14 672.00 | | 14 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 047.00 | 82 047.00 | | 82 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 276.00 | 61 276.00 | | 61 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 966.00 | 212 755.00 | 50 211.00 | 262 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 672.00 | 208 922.00 | 750.00 | 209 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 962.00 | 370 751.00 | 50 211.00 | 420 962.00 |