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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 554.00 | 33 789.00 | 11 765.00 | 45 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 198.00 | 171 176.00 | 104 021.00 | 275 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 952.00 | 205 166.00 | 268 786.00 | 473 952.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 269.00 | | 317 269.00 | 317 269.00 |
BZ Autres créances | 40 590.00 | | 40 590.00 | 40 590.00 |
CF Disponibilités | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 511.00 | | 33 511.00 | 33 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 392.00 | | 395 392.00 | 395 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 344.00 | 205 166.00 | 664 179.00 | 869 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 841.00 | 76 055.00 | | 99 841.00 |
DH Report à nouveau | | -20 712.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 449.00 | 44 498.00 | | 47 449.00 |
DL TOTAL (I) | 158 290.00 | 110 841.00 | | 158 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 977.00 | 119 016.00 | | 84 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 761.00 | 201 493.00 | | 198 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 108 805.00 | | 158 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 061.00 | 75 265.00 | | 64 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 888.00 | 504 579.00 | | 505 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 179.00 | 615 420.00 | | 664 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 128.00 | 393 653.00 | | 456 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 878.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 803.00 | | 11 149.00 | 462 803.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 603.00 | | 11 149.00 | 309 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 937.00 | 39 229.00 | | 165 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 737.00 | 39 229.00 | | 165 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 089.00 | 158 089.00 | | 158 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
UX Autres créances clients | 317 269.00 | 317 269.00 | | 317 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 977.00 | 35 217.00 | 49 760.00 | 84 977.00 |
VI Groupe et associés | 148 761.00 | 148 761.00 | | 148 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 162.00 | | | 32 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VP Divers | 7 142.00 | 7 142.00 | | 7 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 511.00 | 33 511.00 | | 33 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 371.00 | 391 371.00 | | 391 371.00 |
VW T.V.A. | 40 477.00 | 40 477.00 | | 40 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 888.00 | 456 128.00 | 49 760.00 | 505 888.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 878.00 | 6 695.00 | | 8 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 480.00 | 13 376.00 | | 9 480.00 |
ST Autres comptes | 261 588.00 | 281 190.00 | | 261 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 966.00 | 48 376.00 | | 41 966.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 873.00 | 104 627.00 | | 80 873.00 |
YT Sous‐traitance | 8 906.00 | 3 956.00 | | 8 906.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -1 993.00 | 24 526.00 | | -1 993.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 649.00 | | | 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 900.00 | 982.00 | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 778.00 | 7 677.00 | | 9 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 621.00 | 131 107.00 | | 124 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 619.00 | 110 410.00 | | 101 619.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 320 596.00 | 371 424.00 | | 320 596.00 |