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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 058.00 | 48 090.00 | 9 968.00 | 58 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 701.00 | 276 381.00 | 43 320.00 | 319 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 358.00 | 324 671.00 | 207 687.00 | 532 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 071.00 | 4 491.00 | 304 580.00 | 309 071.00 |
BZ Autres créances | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
CF Disponibilités | 68 832.00 | | 68 832.00 | 68 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 224.00 | | 31 224.00 | 31 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 956.00 | 4 491.00 | 422 466.00 | 426 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 315.00 | 329 162.00 | 630 153.00 | 959 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 382.00 | 204 554.00 | | 249 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 455.00 | 44 828.00 | | 29 455.00 |
DL TOTAL (I) | 289 837.00 | 260 382.00 | | 289 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 060.00 | 31 984.00 | | 50 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 127.00 | 134 574.00 | | 97 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 569.00 | 78 791.00 | | 108 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 289.00 | 89 119.00 | | 82 289.00 |
EA Autres dettes | 2 271.00 | 5 271.00 | | 2 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 316.00 | 339 740.00 | | 340 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 153.00 | 600 122.00 | | 630 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 445.00 | 339 450.00 | | 297 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 616.00 | | 41 743.00 | 490 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 532 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 377 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 416.00 | | 40 343.00 | 337 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 801.00 | 38 870.00 | | 285 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 601.00 | 38 870.00 | | 285 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 610.00 | | 10 120.00 | 14 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 610.00 | | 10 120.00 | 14 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 610.00 | | 10 120.00 | 14 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 569.00 | 108 569.00 | | 108 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 309 071.00 | 309 071.00 | | 309 071.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 060.00 | 7 189.00 | 42 871.00 | 50 060.00 |
VI Groupe et associés | 97 127.00 | 97 127.00 | | 97 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 178.00 | | | 33 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 205.00 | 358 205.00 | | 358 205.00 |
VW T.V.A. | 46 319.00 | 46 319.00 | | 46 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 316.00 | 297 445.00 | 42 871.00 | 340 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 556.00 | 7 716.00 | | 8 556.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 952.00 | 10 766.00 | | 11 952.00 |
ST Autres comptes | 313 024.00 | 231 762.00 | | 313 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 994.00 | 52 048.00 | | 36 994.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 775.00 | 51 571.00 | | 95 775.00 |
YT Sous‐traitance | 3 772.00 | 6 675.00 | | 3 772.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 26 318.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 765.00 | 746.00 | | 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 321.00 | 8 462.00 | | 9 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 224.00 | 124 940.00 | | 166 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 504.00 | 82 031.00 | | 106 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 743.00 | 327 568.00 | | 365 743.00 |