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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 968.00 | 45 246.00 | 3 722.00 | 48 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 448.00 | 240 354.00 | 48 093.00 | 288 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 616.00 | 285 801.00 | 204 815.00 | 490 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 851.00 | 14 610.00 | 262 241.00 | 276 851.00 |
BZ Autres créances | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
CF Disponibilités | 88 379.00 | | 88 379.00 | 88 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 917.00 | 14 610.00 | 395 307.00 | 409 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 533.00 | 300 411.00 | 600 122.00 | 900 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 554.00 | 147 290.00 | | 204 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 828.00 | 57 264.00 | | 44 828.00 |
DL TOTAL (I) | 260 382.00 | 215 554.00 | | 260 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 984.00 | 49 760.00 | | 31 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 574.00 | 182 046.00 | | 134 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 791.00 | 112 659.00 | | 78 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 119.00 | 46 325.00 | | 89 119.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 1 500.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 740.00 | 392 290.00 | | 339 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 122.00 | 607 843.00 | | 600 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 450.00 | 378 990.00 | | 339 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 359.00 | | 10 007.00 | 481 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 490 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 337 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 159.00 | | 10 007.00 | 328 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 162.00 | 41 389.00 | 750.00 | 245 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 962.00 | 41 389.00 | 750.00 | 244 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 14 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 791.00 | 78 791.00 | | 78 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 615.00 | 26 615.00 | | 26 615.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UX Autres créances clients | 276 851.00 | 276 851.00 | | 276 851.00 |
VB T. V. A. | 13 777.00 | 13 777.00 | | 13 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 984.00 | 31 695.00 | 289.00 | 31 984.00 |
VI Groupe et associés | 134 574.00 | 134 574.00 | | 134 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 775.00 | | | 67 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 109.00 | 321 109.00 | | 321 109.00 |
VW T.V.A. | 50 065.00 | 50 065.00 | | 50 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 739.00 | 339 450.00 | 289.00 | 339 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 716.00 | 7 738.00 | | 7 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 766.00 | 10 553.00 | | 10 766.00 |
ST Autres comptes | 231 762.00 | 250 595.00 | | 231 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 048.00 | 44 902.00 | | 52 048.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 571.00 | 68 915.00 | | 51 571.00 |
YT Sous‐traitance | 6 675.00 | 7 318.00 | | 6 675.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 318.00 | 5 576.00 | | 26 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 649.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 746.00 | 888.00 | | 746.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 462.00 | 8 626.00 | | 8 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 940.00 | 134 559.00 | | 124 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 031.00 | 97 663.00 | | 82 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 327 568.00 | 319 593.00 | | 327 568.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |