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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 000.00 | | 153 000.00 | 153 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 962.00 | 39 339.00 | 7 622.00 | 46 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 198.00 | 205 622.00 | 75 575.00 | 281 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 359.00 | 245 162.00 | 236 198.00 | 481 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 760.00 | | 264 760.00 | 264 760.00 |
BZ Autres créances | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
CF Disponibilités | 62 236.00 | | 62 236.00 | 62 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 646.00 | | 371 646.00 | 371 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 005.00 | 245 162.00 | 607 843.00 | 853 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 147 290.00 | 99 841.00 | | 147 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 264.00 | 47 449.00 | | 57 264.00 |
DL TOTAL (I) | 215 554.00 | 158 290.00 | | 215 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 760.00 | 84 977.00 | | 49 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 046.00 | 198 761.00 | | 182 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 659.00 | 158 089.00 | | 112 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 325.00 | 64 061.00 | | 46 325.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 290.00 | 505 888.00 | | 392 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 843.00 | 664 179.00 | | 607 843.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 046.00 | | | 182 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 952.00 | | 7 408.00 | 473 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 200.00 | | | 153 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 752.00 | | 7 408.00 | 320 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 166.00 | 39 996.00 | | 205 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 966.00 | 39 996.00 | | 204 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 659.00 | 112 659.00 | | 112 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 264 760.00 | 264 760.00 | | 264 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 760.00 | 36 460.00 | 13 300.00 | 49 760.00 |
VI Groupe et associés | 132 046.00 | 132 046.00 | | 132 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 217.00 | | | 35 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 777.00 | 307 777.00 | | 307 777.00 |
VW T.V.A. | 30 005.00 | 30 005.00 | | 30 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 290.00 | 378 990.00 | 13 300.00 | 392 290.00 |