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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 716.00 | 31 606.00 | 50 110.00 | 81 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 740.00 | | 3 740.00 | 3 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 14 000.00 | 3 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 394.00 | 46 606.00 | 1 776 788.00 | 1 823 394.00 |
BT Marchandises | 117 989.00 | 2 914.00 | 115 075.00 | 117 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 448.00 | | 16 448.00 | 16 448.00 |
BZ Autres créances | 10 920.00 | | 10 920.00 | 10 920.00 |
CF Disponibilités | 147 658.00 | | 147 658.00 | 147 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 516.00 | 2 914.00 | 291 602.00 | 294 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 910.00 | 49 520.00 | 2 068 390.00 | 2 117 910.00 |
CU Autres participations | 191 388.00 | | 191 388.00 | 191 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 945 409.00 | | | 945 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 090.00 | | | 163 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 219 599.00 | | | 1 219 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 132.00 | | | 484 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 481.00 | | | 267 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 169.00 | | | 61 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 543.00 | | | 34 543.00 |
EA Autres dettes | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 791.00 | | | 848 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 068 390.00 | | | 2 068 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 790.00 | | | 487 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 108.00 | 2 914.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 108.00 | 2 914.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108.00 | 2 914.00 | 1 108.00 | 1 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 267 481.00 | 267 481.00 | | 267 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 169.00 | 61 169.00 | | 61 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 132.00 | 123 131.00 | 361 000.00 | 484 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 419.00 | 28 869.00 | 17 550.00 | 46 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 791.00 | 487 790.00 | 361 000.00 | 848 791.00 |