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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 934.00 | 59 485.00 | 32 448.00 | 91 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 075.00 | 14 000.00 | 15 075.00 | 29 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 913 101.00 | 74 485.00 | 1 838 616.00 | 1 913 101.00 |
BT Marchandises | 97 657.00 | 2 352.00 | 95 305.00 | 97 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 546.00 | | 11 546.00 | 11 546.00 |
BZ Autres créances | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
CF Disponibilités | 110 633.00 | | 110 633.00 | 110 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 436.00 | 2 352.00 | 222 084.00 | 224 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 537.00 | 76 837.00 | 2 060 700.00 | 2 137 537.00 |
CU Autres participations | 263 093.00 | | 263 093.00 | 263 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 339 860.00 | 1 228 485.00 | | 1 339 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 208.00 | 144 375.00 | | 145 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 596 168.00 | 1 483 960.00 | | 1 596 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 103.00 | 235 707.00 | | 108 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 872.00 | 233 189.00 | | 228 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 82 690.00 | | 89 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 512.00 | 52 466.00 | | 37 512.00 |
EA Autres dettes | 665.00 | 1 518.00 | | 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 532.00 | 605 570.00 | | 464 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 700.00 | 2 089 530.00 | | 2 060 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 532.00 | 497 478.00 | | 464 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 613.00 | | 58 697.00 | 1 882 613.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 359.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 359.00 | 292 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 209.00 | 1 913 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 850.00 | 92 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 453.00 | | 3 331.00 | 90 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264 160.00 | | 55 366.00 | 264 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 638.00 | 9 697.00 | 850.00 | 51 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 638.00 | 9 697.00 | 850.00 | 51 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 348.00 | 2 352.00 | 3 348.00 | 3 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 348.00 | 2 352.00 | 3 348.00 | 17 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 348.00 | 2 352.00 | 3 348.00 | 17 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 352.00 | 3 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 379.00 | 89 379.00 | | 89 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 075.00 | | 29 075.00 | 29 075.00 |
UX Autres créances clients | 11 546.00 | 11 546.00 | | 11 546.00 |
VB T. V. A. | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 103.00 | 108 103.00 | | 108 103.00 |
VI Groupe et associés | 228 872.00 | 228 872.00 | | 228 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 591.00 | | | 127 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 221.00 | 16 146.00 | 29 075.00 | 45 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 532.00 | 464 532.00 | | 464 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 782.00 | 9 619.00 | | 9 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 125.00 | 9 920.00 | | 10 125.00 |
ST Autres comptes | 36 547.00 | 33 893.00 | | 36 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 966.00 | 20 615.00 | | 20 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 1 822.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 411.00 | 11 441.00 | | 11 411.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 247.00 | 72 723.00 | | 76 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 51 327.00 | | |
ZE Dividendes | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 638.00 | 64 428.00 | | 67 638.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |