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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 453.00 | 50 638.00 | 38 814.00 | 89 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 426.00 | 14 000.00 | 14 426.00 | 28 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 613.00 | 65 638.00 | 1 816 975.00 | 1 882 613.00 |
BT Marchandises | 108 680.00 | 3 348.00 | 105 332.00 | 108 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 426.00 | | 11 426.00 | 11 426.00 |
BZ Autres créances | 8 840.00 | | 8 840.00 | 8 840.00 |
CF Disponibilités | 144 998.00 | | 144 998.00 | 144 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 904.00 | 3 348.00 | 272 556.00 | 275 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 517.00 | 68 987.00 | 2 089 530.00 | 2 158 517.00 |
CU Autres participations | 235 735.00 | | 235 735.00 | 235 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 228 485.00 | 1 108 499.00 | | 1 228 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 375.00 | 155 986.00 | | 144 375.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 960.00 | 1 375 585.00 | | 1 483 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 707.00 | 361 036.00 | | 235 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 189.00 | 258 133.00 | | 233 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 63 538.00 | | 82 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 466.00 | 49 775.00 | | 52 466.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | 1 491.00 | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 570.00 | 733 974.00 | | 605 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 530.00 | 2 109 559.00 | | 2 089 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 478.00 | 498 291.00 | | 497 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 247.00 | | 53 872.00 | 1 854 247.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24 675.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 675.00 | 264 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 506.00 | 1 882 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 831.00 | 90 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 495.00 | | 789.00 | 90 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 752.00 | | 53 083.00 | 235 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 157.00 | 9 312.00 | 831.00 | 43 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 157.00 | 9 312.00 | 831.00 | 43 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 203.00 | 3 348.00 | 2 203.00 | 2 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 203.00 | 3 348.00 | 2 203.00 | 16 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 203.00 | 3 348.00 | 2 203.00 | 16 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 348.00 | 2 203.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 690.00 | 82 690.00 | | 82 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 807.00 | 14 807.00 | | 14 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 426.00 | | 28 426.00 | 28 426.00 |
UX Autres créances clients | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 707.00 | 127 615.00 | 108 093.00 | 235 707.00 |
VI Groupe et associés | 233 189.00 | 233 189.00 | | 233 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 357.00 | 4 357.00 | | 4 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 652.00 | 22 226.00 | 28 426.00 | 50 652.00 |
VW T.V.A. | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 570.00 | 497 478.00 | 108 093.00 | 605 570.00 |