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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 495.00 | 42 157.00 | 47 337.00 | 89 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 550.00 | 14 000.00 | 3 550.00 | 17 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 854 247.00 | 57 157.00 | 1 797 089.00 | 1 854 247.00 |
BT Marchandises | 104 755.00 | 2 203.00 | 102 552.00 | 104 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 258.00 | | 29 258.00 | 29 258.00 |
BZ Autres créances | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
CF Disponibilités | 172 119.00 | | 172 119.00 | 172 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 673.00 | 2 203.00 | 312 470.00 | 314 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 920.00 | 59 361.00 | 2 109 559.00 | 2 168 920.00 |
CU Autres participations | 211 060.00 | | 211 060.00 | 211 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 1 108 499.00 | | | 1 108 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 986.00 | | | 155 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 585.00 | | | 1 375 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 036.00 | | | 361 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 133.00 | | | 258 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | | | 63 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 775.00 | | | 49 775.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 974.00 | | | 733 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 559.00 | | | 2 109 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 291.00 | | | 498 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 394.00 | | 50 525.00 | 1 823 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 672.00 | 235 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 672.00 | 1 854 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 528 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 000.00 | | | 1 528 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 716.00 | | 7 779.00 | 82 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 678.00 | | 42 746.00 | 212 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 606.00 | 10 551.00 | | 46 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 606.00 | 10 551.00 | | 32 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 914.00 | 2 203.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 914.00 | 2 203.00 | 2 914.00 | 2 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 133.00 | 258 133.00 | | 258 133.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 775.00 | 49 775.00 | | 49 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361 036.00 | 125 353.00 | 235 684.00 | 361 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 349.00 | 37 799.00 | 17 550.00 | 55 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 974.00 | 498 291.00 | 235 684.00 | 733 974.00 |