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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 290.00 | 163 258.00 | 143 032.00 | 306 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 112.00 | 217 949.00 | 6 163.00 | 224 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 352.00 | 48 596.00 | 28 755.00 | 77 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 167.00 | 429 804.00 | 183 362.00 | 613 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BT Marchandises | 192 149.00 | | 192 149.00 | 192 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 282.00 | | 354 282.00 | 354 282.00 |
BZ Autres créances | 57 298.00 | | 57 298.00 | 57 298.00 |
CF Disponibilités | 56 754.00 | | 56 754.00 | 56 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 521.00 | | 5 521.00 | 5 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 392.00 | | 666 392.00 | 666 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 559.00 | 429 804.00 | 849 755.00 | 1 279 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 031.00 | 26 469.00 | | 39 031.00 |
DG Autres réserves | 141 250.00 | 94 669.00 | | 141 250.00 |
DH Report à nouveau | | -3 664.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 720.00 | 62 808.00 | | 121 720.00 |
DL TOTAL (I) | 425 202.00 | 303 481.00 | | 425 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 837.00 | 370 420.00 | | 291 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 620.00 | 124 617.00 | | 96 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 192.00 | 44 921.00 | | 31 192.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 886.00 | 9 579.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 552.00 | 553 554.00 | | 424 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 755.00 | 857 036.00 | | 849 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 739.00 | 261 610.00 | | 153 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 809 049.00 | | 2 809 049.00 | 2 809 049.00 |
FD Production vendue biens | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
FG Production vendue services | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 819 634.00 | | 2 819 634.00 | 2 819 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 488.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 844 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 275 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 770 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 513.00 | | | 36 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 775.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 775.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 513.00 | -1 775.00 | | 36 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 251.00 | -10 180.00 | | -10 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 889 635.00 | 2 835 485.00 | | 2 889 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 767 915.00 | 2 772 677.00 | | 2 767 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 720.00 | 62 808.00 | | 121 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 937.00 | 74 867.00 | | 354 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 937.00 | 74 867.00 | | 354 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 837.00 | 80 616.00 | 193 818.00 | 291 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 837.00 | 80 616.00 | 193 818.00 | 291 837.00 |