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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 290.00 | 255 146.00 | 51 145.00 | 306 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 154.00 | 225 220.00 | 5 934.00 | 231 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 352.00 | 67 360.00 | 9 992.00 | 77 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 209.00 | 547 726.00 | 72 483.00 | 620 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BT Marchandises | 231 701.00 | | 231 701.00 | 231 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 123.00 | | 8 123.00 | 8 123.00 |
BZ Autres créances | 401 618.00 | | 401 618.00 | 401 618.00 |
CF Disponibilités | 73 485.00 | | 73 485.00 | 73 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 776.00 | | 722 776.00 | 722 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 342 984.00 | 547 726.00 | 795 258.00 | 1 342 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 78 460.00 | 68 509.00 | | 78 460.00 |
DG Autres réserves | 298 967.00 | 259 163.00 | | 298 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 137.00 | 49 755.00 | | 70 137.00 |
DL TOTAL (I) | 570 763.00 | 500 627.00 | | 570 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 389.00 | 129 490.00 | | 60 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 582.00 | 121 617.00 | | 118 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 508.00 | 37 011.00 | | 45 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 495.00 | 288 134.00 | | 224 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 258.00 | 788 760.00 | | 795 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 849 286.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 735.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 864 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 431.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 878 496.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 989.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 544.00 | |
GE Autres charges | | | 1 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 793 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 455.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | 771.00 | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | 771.00 | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -771.00 | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 250.00 | 4 052.00 | | 21 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 951.00 | 2 794 106.00 | | 2 886 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 816 815.00 | 2 744 352.00 | | 2 816 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 137.00 | 49 755.00 | | 70 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 181.00 | 37 544.00 | | 510 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 181.00 | 37 544.00 | | 510 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 389.00 | 22 579.00 | 37 810.00 | 60 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 389.00 | 22 579.00 | 37 810.00 | 60 389.00 |