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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | 81 773.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 578.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 14 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 411.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 106 205.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1 566.00 | |
BT Marchandises | | | 207 585.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 6 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 402 972.00 | |
CF Disponibilités | | | 59 196.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 520.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 682 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 788 760.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 68 509.00 | 63 375.00 | | 68 509.00 |
DG Autres réserves | 259 162.00 | 238 627.00 | | 259 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 754.00 | 25 668.00 | | 49 754.00 |
DL TOTAL (I) | 500 626.00 | 450 871.00 | | 500 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 489.00 | 211 539.00 | | 129 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 616.00 | 115 024.00 | | 121 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 011.00 | 28 279.00 | | 37 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 133.00 | 354 859.00 | | 288 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 760.00 | 805 731.00 | | 788 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 763 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 776 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 785 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 214 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 691.00 | |
GE Autres charges | | | 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770.00 | 6 642.00 | | 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770.00 | 6 642.00 | | 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -770.00 | -6 642.00 | | -770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 052.00 | | | 4 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 794 106.00 | 2 825 412.00 | | 2 794 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 744 351.00 | 2 799 743.00 | | 2 744 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 754.00 | 25 668.00 | | 49 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 975.00 | | | 610 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 975.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 610 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 975.00 | | | 610 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 490.00 | 39 691.00 | | 470 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 488.00 | 39 691.00 | | 470 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 490.00 | 69 247.00 | 60 243.00 | 129 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 490.00 | 69 247.00 | 60 243.00 | 129 490.00 |