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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 306 290.00 | 193 887.00 | 112 402.00 | 306 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 332.00 | 220 393.00 | 6 938.00 | 227 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 352.00 | 56 209.00 | 21 142.00 | 77 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 616 386.00 | 470 490.00 | 145 896.00 | 616 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 218 005.00 | | 218 005.00 | 218 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 974.00 | | 335 974.00 | 335 974.00 |
BZ Autres créances | 54 427.00 | | 54 427.00 | 54 427.00 |
CF Disponibilités | 46 394.00 | | 46 394.00 | 46 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 834.00 | | 659 834.00 | 659 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 221.00 | 470 490.00 | 805 731.00 | 1 276 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 63 375.00 | 39 031.00 | | 63 375.00 |
DG Autres réserves | 238 627.00 | 141 250.00 | | 238 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 668.00 | 121 720.00 | | 25 668.00 |
DL TOTAL (I) | 450 871.00 | 425 202.00 | | 450 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 539.00 | 291 837.00 | | 211 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 4 016.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 024.00 | 96 620.00 | | 115 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 279.00 | 31 192.00 | | 28 279.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 886.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 859.00 | 424 552.00 | | 354 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 730.00 | 849 755.00 | | 805 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 575.00 | 153 739.00 | | 225 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 780 982.00 | | 2 780 982.00 | 2 780 982.00 |
FD Production vendue biens | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
FG Production vendue services | 12 045.00 | | 12 045.00 | 12 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 794 169.00 | | 2 794 169.00 | 2 794 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 927.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 270 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 685.00 | |
GE Autres charges | | | 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 787 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36 513.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 513.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | 36 513.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 251.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 825 412.00 | 2 889 635.00 | | 2 825 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 799 744.00 | 2 767 915.00 | | 2 799 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 668.00 | 121 720.00 | | 25 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 804.00 | 40 685.00 | | 429 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 804.00 | 40 685.00 | | 429 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 539.00 | 82 255.00 | 129 284.00 | 211 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 539.00 | 82 255.00 | 129 284.00 | 211 539.00 |