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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 245.00 | 112 509.00 | 37 735.00 | 150 245.00 |
BN En cours de production de biens | 280 132.00 | | 280 132.00 | 280 132.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 992 951.00 | 6 322 608.00 | 2 670 343.00 | 8 992 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 576 544.00 | 794 755.00 | 5 781 789.00 | 6 576 544.00 |
BZ Autres créances | 9 136 557.00 | 7 448 153.00 | 1 688 404.00 | 9 136 557.00 |
CF Disponibilités | 87 341.00 | | 87 341.00 | 87 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 229 151.00 | 14 678 026.00 | 10 551 126.00 | 25 229 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 258 362.00 | 14 701 836.00 | 10 556 527.00 | 25 258 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 001.00 | 100 001.00 | | 100 001.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 586 501.00 | 4 586 501.00 | | 4 586 501.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 643 517.00 | | | 5 643 517.00 |
DH Report à nouveau | -11 261 009.00 | -7 958 723.00 | | -11 261 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 025 674.00 | -3 170 119.00 | | -5 025 674.00 |
DL TOTAL (I) | -11 600 181.00 | -6 442 341.00 | | -11 600 181.00 |
DP Provisions pour risques | 1 079 019.00 | 682 642.00 | | 1 079 019.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 825.00 | | | 96 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 175 844.00 | 682 642.00 | | 1 175 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 566.00 | 5 821.00 | | 31 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 095 039.00 | 11 867 890.00 | | 15 095 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 347 491.00 | 321 684.00 | | 347 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 992.00 | 4 099 777.00 | | 2 779 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 708 184.00 | 669 146.00 | | 708 184.00 |
EA Autres dettes | 2 018 528.00 | 2 860 171.00 | | 2 018 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 980 800.00 | 19 824 488.00 | | 20 980 800.00 |
ED (V) | 63.00 | 14 818.00 | | 63.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 556 527.00 | 14 079 608.00 | | 10 556 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 624 475.00 | 19 502 804.00 | | 20 624 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 313.00 | 31 566.00 | | 3 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 426.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 841 711.00 | |
FG Production vendue services | | | 592 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 434 282.00 | |
FM Production stockée | | | -679 481.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 670 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 843 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 310 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 931 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 160 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 977 770.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 876 306.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 387 111.00 | |
GE Autres charges | | | 1 236 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 179 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 868 719.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 407.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 44 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 889.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 003 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 567.00 | 13 975.00 | | 41 567.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 269.00 | 23 672.00 | | 17 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 836.00 | 37 647.00 | | 58 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 387.00 | 31 984.00 | | 53 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 387.00 | 31 984.00 | | 81 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 551.00 | 5 663.00 | | -22 551.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 419 587.00 | 20 721 415.00 | | 18 419 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 445 261.00 | 23 891 534.00 | | 23 445 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 025 674.00 | -3 170 119.00 | | -5 025 674.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814 808.00 | 420 449.00 | 59 413.00 | 814 808.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 329 183.00 | 2 233 625.00 | 2 127 691.00 | 6 329 183.00 |
6T Sur comptes clients | 261 992.00 | 609 051.00 | 76 287.00 | 261 992.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 839 053.00 | 7 033 630.00 | 6 424 530.00 | 6 839 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 430 228.00 | 9 876 306.00 | 8 628 508.00 | 13 430 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 245 036.00 | 10 296 754.00 | 8 687 921.00 | 14 245 036.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 268 754.00 | 8 670 652.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 000.00 | 17 269.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 779 992.00 | 2 779 992.00 | | 2 779 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 533.00 | 184 533.00 | | 184 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 737.00 | 344 737.00 | | 344 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 018 528.00 | 2 018 528.00 | | 2 018 528.00 |
UX Autres créances clients | 6 381 317.00 | 6 381 317.00 | | 6 381 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 514.00 | 1 514.00 | | 1 514.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 195 226.00 | 195 226.00 | | 195 226.00 |
VB T. V. A. | 380 992.00 | 380 992.00 | | 380 992.00 |
VC Groupe et associés | 618 886.00 | 618 886.00 | | 618 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 566.00 | 31 566.00 | | 31 566.00 |
VI Groupe et associés | 15 095 039.00 | 15 095 039.00 | | 15 095 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 124 064.00 | 8 124 064.00 | | 8 124 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 716 427.00 | 15 716 427.00 | | 15 716 427.00 |
VW T.V.A. | 174 789.00 | 174 789.00 | | 174 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 633 309.00 | 20 633 309.00 | | 20 633 309.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | 36.00 | | 30.00 |