| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 268.00 | 2 052.00 | 11 216.00 | 13 268.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 578.00 | 25 862.00 | 12 716.00 | 38 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 711.00 | 51 549.00 | 26 163.00 | 77 711.00 |
BN En cours de production de biens | 213 326.00 | | 213 326.00 | 213 326.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 227 042.00 | 6 573 438.00 | 2 653 604.00 | 9 227 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 413 453.00 | | 413 453.00 | 413 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 184 566.00 | 185 101.00 | 9 999 465.00 | 10 184 566.00 |
BZ Autres créances | 10 948 514.00 | 10 370 654.00 | 577 860.00 | 10 948 514.00 |
CF Disponibilités | 695 294.00 | | 695 294.00 | 695 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 759 907.00 | 17 180 742.00 | 14 579 165.00 | 31 759 907.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 798 485.00 | 17 206 603.00 | 14 591 881.00 | 31 798 485.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 709 095.00 | 5 643 517.00 | | 2 709 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286 251.00 | -2 934 422.00 | | -1 286 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 846.00 | 2 909 097.00 | | 1 622 846.00 |
DP Provisions pour risques | 51 070.00 | 22 992.00 | | 51 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 147 266.00 | 97 181.00 | | 147 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 336.00 | 120 173.00 | | 198 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 190 658.00 | 1 485 678.00 | | 4 190 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 413 447.00 | 237 125.00 | | 413 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 430.00 | 1 125 367.00 | | 4 663 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 792 033.00 | 1 213 025.00 | | 792 033.00 |
EA Autres dettes | 2 719 823.00 | 2 407 210.00 | | 2 719 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 779 390.00 | 6 471 718.00 | | 12 779 390.00 |
ED (V) | -8 691.00 | 3 317.00 | | -8 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 591 881.00 | 9 504 305.00 | | 14 591 881.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
FD Production vendue biens | 7 993 559.00 | 2 378 531.00 | 10 372 090.00 | 7 993 559.00 |
FG Production vendue services | 1 074 003.00 | 613 220.00 | 1 687 223.00 | 1 074 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 067 771.00 | 2 991 751.00 | 12 059 522.00 | 9 067 771.00 |
FM Production stockée | | | 1 379 664.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 130 269.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 818 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 406 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 794 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 384 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 737 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 826 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 052.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 102 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 155.00 | |
GE Autres charges | | | 2 189 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 000 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 205 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 260.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 144 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 317 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 610.00 | | | -31 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 843 292.00 | 15 476 334.00 | | 21 843 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 129 543.00 | 18 410 756.00 | | 23 129 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286 251.00 | -2 934 422.00 | | -1 286 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 810.00 | | 14 768.00 | 23 810.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 268.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | 1 500.00 | 23 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 268.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 810.00 | 2 052.00 | | 23 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 052.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 173.00 | 101 155.00 | 22 992.00 | 120 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 978 409.00 | 6 624 987.00 | 5 978 409.00 | 5 978 409.00 |
6T Sur comptes clients | 846 599.00 | 92 964.00 | 754 462.00 | 846 599.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 755 951.00 | 2 677 576.00 | 62 872.00 | 7 755 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580 959.00 | 9 395 526.00 | 6 795 743.00 | 14 580 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 701 132.00 | 9 496 681.00 | 6 818 735.00 | 14 701 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 204 026.00 | 6 818 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 190 658.00 | 4 190 658.00 | | 4 190 658.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 663 430.00 | 4 663 430.00 | | 4 663 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 047.00 | 186 047.00 | | 186 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 397.00 | 337 397.00 | | 337 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 823.00 | 2 719 823.00 | | 2 719 823.00 |
UX Autres créances clients | 10 082 600.00 | 10 082 600.00 | | 10 082 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 966.00 | 101 966.00 | | 101 966.00 |
VB T. V. A. | 668 788.00 | 668 788.00 | | 668 788.00 |
VC Groupe et associés | 590 623.00 | 590 623.00 | | 590 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 309.00 | 17 309.00 | | 17 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 678 277.00 | 9 678 277.00 | | 9 678 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 133 080.00 | 21 133 080.00 | | 21 133 080.00 |
VW T.V.A. | 251 280.00 | 251 280.00 | | 251 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 365 943.00 | 12 365 943.00 | | 12 365 943.00 |