| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 546.00 | 20 376.00 | 20 170.00 | 40 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 856.00 | 44 186.00 | 21 670.00 | 65 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 349.00 | 63 688.00 | 27 661.00 | 91 349.00 |
BN En cours de production de biens | 179 461.00 | | 179 461.00 | 179 461.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 984 191.00 | 5 543 400.00 | 2 440 791.00 | 7 984 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 414 698.00 | | 414 698.00 | 414 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 930 165.00 | 228 670.00 | 13 701 494.00 | 13 930 165.00 |
BZ Autres créances | 12 368 486.00 | 10 702 035.00 | 1 666 451.00 | 12 368 486.00 |
CF Disponibilités | 224 802.00 | | 224 802.00 | 224 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 193 151.00 | 16 537 794.00 | 18 655 357.00 | 35 193 151.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 48 367.00 | | 48 367.00 | 48 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 307 374.00 | 16 581 980.00 | 18 725 394.00 | 35 307 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 515.00 | | | 73 515.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 422 844.00 | 1 422 843.00 | | 1 422 844.00 |
DH Report à nouveau | 1 396 785.00 | | | 1 396 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 994.00 | 1 470 300.00 | | 1 352 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 446 140.00 | 3 093 145.00 | | 4 446 140.00 |
DP Provisions pour risques | 99 437.00 | 52 645.00 | | 99 437.00 |
DQ Provisions pour charges | 216 848.00 | 169 077.00 | | 216 848.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 285.00 | 221 722.00 | | 316 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627 119.00 | 75 144.00 | | 627 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 538.00 | 2 317 440.00 | | 3 663 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 813 465.00 | 972 965.00 | | 813 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 437 348.00 | | |
EA Autres dettes | 8 843 245.00 | 10 025 747.00 | | 8 843 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 947 367.00 | 13 830 047.00 | | 13 947 367.00 |
ED (V) | 15 603.00 | 5 830.00 | | 15 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 725 394.00 | 17 150 747.00 | | 18 725 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 15 232 247.00 | 4 844 211.00 | 20 076 458.00 | 15 232 247.00 |
FG Production vendue services | 1 617 518.00 | 209 887.00 | 1 827 405.00 | 1 617 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 849 765.00 | 5 054 098.00 | 21 903 863.00 | 16 849 765.00 |
FM Production stockée | | | 310 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 654.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 849 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 189.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 018 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 257 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 822 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 800 991.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4 017 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 428 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 421 175.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 637.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 973.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 405 526.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 532.00 | 83 099.00 | | 52 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 870 053.00 | 24 576 641.00 | | 22 870 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 517 059.00 | 23 106 341.00 | | 21 517 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 352 994.00 | 1 470 300.00 | | 1 352 994.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 227.00 | | 13 629.00 | 52 227.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 917.00 | | 13 629.00 | 26 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 710.00 | 11 476.00 | | 32 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 900.00 | 11 476.00 | | 8 900.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 723.00 | 96 138.00 | 1 576.00 | 221 723.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 407 118.00 | 375 887.00 | 175 916.00 | 5 407 118.00 |
6T Sur comptes clients | 236 116.00 | 30 536.00 | 37 982.00 | 236 116.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 645 221.00 | 394 569.00 | 337 755.00 | 10 645 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 288 455.00 | 800 991.00 | 551 653.00 | 16 288 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 510 178.00 | 897 129.00 | 553 228.00 | 16 510 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 897 129.00 | 553 228.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663 538.00 | 3 663 538.00 | | 3 663 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 163.00 | 395 163.00 | | 395 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 333 061.00 | 333 061.00 | | 333 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 337 540.00 | 5 337 540.00 | | 5 337 540.00 |
UX Autres créances clients | 13 683 582.00 | 13 683 582.00 | | 13 683 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 246 583.00 | | 246 583.00 | 246 583.00 |
VB T. V. A. | 578 363.00 | 578 363.00 | | 578 363.00 |
VC Groupe et associés | 174 965.00 | 174 965.00 | | 174 965.00 |
VI Groupe et associés | 3 505 705.00 | 3 505 705.00 | | 3 505 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 184.00 | 26 184.00 | | 26 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608 517.00 | 11 608 517.00 | | 11 608 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 298 651.00 | 26 052 068.00 | 246 583.00 | 26 298 651.00 |
VW T.V.A. | 59 058.00 | 59 058.00 | | 59 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 320 248.00 | 13 320 248.00 | | 13 320 248.00 |