| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 916.00 | 8 900.00 | 18 016.00 | 26 916.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 52 226.00 | 32 710.00 | 19 516.00 | 52 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 220.00 | 63 688.00 | 27 532.00 | 91 220.00 |
BN En cours de production de biens | 192 743.00 | | 192 743.00 | 192 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 660 658.00 | 5 343 429.00 | 2 317 229.00 | 7 660 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 387.00 | | 17 387.00 | 17 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 998 841.00 | 236 116.00 | 12 762 724.00 | 12 998 841.00 |
BZ Autres créances | 11 755 758.00 | 10 645 221.00 | 1 110 537.00 | 11 755 758.00 |
CF Disponibilités | 701 500.00 | | 701 500.00 | 701 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 418 110.00 | 16 288 455.00 | 17 129 655.00 | 33 418 110.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 471 911.00 | 16 321 165.00 | 17 150 747.00 | 33 471 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 422 843.00 | 2 709 095.00 | | 1 422 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 470 300.00 | -1 286 251.00 | | 1 470 300.00 |
DL TOTAL (I) | 3 093 145.00 | 1 622 846.00 | | 3 093 145.00 |
DP Provisions pour risques | 52 645.00 | 51 070.00 | | 52 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 169 077.00 | 147 266.00 | | 169 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 722.00 | 198 336.00 | | 221 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 190 658.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 144.00 | 413 447.00 | | 75 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 440.00 | 4 663 430.00 | | 2 317 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 972 965.00 | 792 033.00 | | 972 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 348.00 | | | 437 348.00 |
EA Autres dettes | 10 025 747.00 | 2 719 823.00 | | 10 025 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 830 047.00 | 12 779 390.00 | | 13 830 047.00 |
ED (V) | 5 830.00 | -8 691.00 | | 5 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 150 747.00 | 14 591 881.00 | | 17 150 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
FD Production vendue biens | 14 617 286.00 | 2 791 478.00 | 17 408 764.00 | 14 617 286.00 |
FG Production vendue services | 1 052 775.00 | 345 570.00 | 1 398 345.00 | 1 052 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 670 087.00 | 3 137 048.00 | 18 807 135.00 | 15 670 087.00 |
FM Production stockée | | | -1 586 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 687 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 576 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 518 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -673 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 074.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 246 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 765 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 848.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 795 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 811.00 | |
GE Autres charges | | | 3 860 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 929 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 066.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 55 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | -110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 553 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 098.00 | -31 610.00 | | 83 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 576 640.00 | 21 843 292.00 | | 24 576 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 106 340.00 | 23 129 543.00 | | 23 106 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 470 300.00 | -1 286 251.00 | | 1 470 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 578.00 | | 13 648.00 | 38 578.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 310.00 | | | 25 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 268.00 | | 13 648.00 | 13 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 861.00 | 6 848.00 | | 25 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052.00 | 6 848.00 | | 2 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 198 336.00 | 23 386.00 | | 198 336.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 624 986.00 | 5 355 569.00 | 6 573 438.00 | 6 624 986.00 |
6T Sur comptes clients | 185 100.00 | 67 377.00 | 16 361.00 | 185 100.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 370 654.00 | 372 647.00 | 98 080.00 | 10 370 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 180 741.00 | 5 795 593.00 | 6 687 880.00 | 17 180 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 379 077.00 | 5 818 979.00 | 6 687 880.00 | 17 379 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 818 980.00 | 6 687 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 317 440.00 | 2 317 440.00 | | 2 317 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 665.00 | 299 665.00 | | 299 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 931.00 | 369 931.00 | | 369 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 437 348.00 | 437 348.00 | | 437 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226 375.00 | 5 226 375.00 | | 5 226 375.00 |
UX Autres créances clients | 12 891 200.00 | 12 891 200.00 | | 12 891 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 995.00 | 16 995.00 | | 16 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 640.00 | | 107 640.00 | 107 640.00 |
VB T. V. A. | 144 425.00 | 144 425.00 | | 144 425.00 |
VC Groupe et associés | 452 352.00 | 452 352.00 | | 452 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 799 372.00 | 4 799 372.00 | | 4 799 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 139 892.00 | 11 139 892.00 | | 11 139 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 754 596.00 | 24 754 596.00 | | 24 754 596.00 |
VW T.V.A. | 275 576.00 | 275 576.00 | | 275 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 754 902.00 | 13 754 902.00 | | 13 754 902.00 |