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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 3 162.00 | 939.00 | 2 222.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 844.00 | 8 869.00 | 82 975.00 | 91 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 805.00 | 13 335.00 | 8 470.00 | 21 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 372.00 | 24 304.00 | 95 067.00 | 119 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 131.00 | | 602 131.00 | 602 131.00 |
BZ Autres créances | 128 906.00 | | 128 906.00 | 128 906.00 |
CF Disponibilités | 98 434.00 | | 98 434.00 | 98 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 714.00 | | 830 714.00 | 830 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 086.00 | 24 304.00 | 925 781.00 | 950 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 409.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 214 891.00 | | | 214 891.00 |
DH Report à nouveau | | 7 785.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 351.00 | 207 296.00 | | 328 351.00 |
DL TOTAL (I) | 549 842.00 | 221 491.00 | | 549 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652.00 | 8 435.00 | | 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 432.00 | 128 982.00 | | 156 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 753.00 | 68 676.00 | | 157 753.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 939.00 | 206 094.00 | | 375 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 781.00 | 427 586.00 | | 925 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 268.00 | 206 094.00 | | 332 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 756.00 | | 85 616.00 | 40 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 119 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 116 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 196.00 | | 85 616.00 | 38 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 291.00 | 9 992.00 | 4 978.00 | 19 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 921.00 | 240.00 | | 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 370.00 | 9 753.00 | 4 978.00 | 18 370.00 |