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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 584.00 | 168 396.00 | 170 187.00 | 338 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 665.00 | 19 245.00 | 16 420.00 | 35 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 450.00 | 187 641.00 | 188 808.00 | 376 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 945.00 | | 10 945.00 | 10 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 169.00 | | 855 169.00 | 855 169.00 |
BZ Autres créances | 108 114.00 | | 108 114.00 | 108 114.00 |
CF Disponibilités | 29 233.00 | | 29 233.00 | 29 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 007 039.00 | | 1 007 039.00 | 1 007 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 490.00 | 187 641.00 | 1 195 848.00 | 1 383 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 707 800.00 | 662 109.00 | | 707 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 138.00 | 45 690.00 | | 91 138.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 996.00 | 20 046.00 | | 15 996.00 |
DL TOTAL (I) | 821 534.00 | 734 446.00 | | 821 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 192.00 | 169 476.00 | | 117 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 4 548.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 926.00 | 179 683.00 | | 178 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 253.00 | 73 398.00 | | 77 253.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 313.00 | 427 925.00 | | 374 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 848.00 | 1 162 372.00 | | 1 195 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 936.00 | 310 849.00 | | 306 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 236 080.00 | | 1 236 080.00 | 1 236 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 080.00 | | 1 236 080.00 | 1 236 080.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 371.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 219.00 | |
GE Autres charges | | | 10 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 192 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 927.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 853.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 050.00 | 12 903.00 | | 4 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 769.00 | 16 299.00 | | 20 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 951.00 | 16 299.00 | | 22 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 901.00 | -3 396.00 | | -18 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 230.00 | | | -55 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 378.00 | 1 263 223.00 | | 1 253 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 162 240.00 | 1 217 532.00 | | 1 162 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 138.00 | 45 690.00 | | 91 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 708.00 | 37 223.00 | | 60 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 913.00 | | 2 691.00 | 395 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 154.00 | 376 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 154.00 | 374 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 713.00 | | 2 691.00 | 393 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 394.00 | 47 220.00 | 19 972.00 | 160 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 394.00 | 47 220.00 | 19 972.00 | 160 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 927.00 | 178 927.00 | | 178 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 611.00 | 74 611.00 | | 74 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 855 170.00 | 855 170.00 | | 855 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 32 069.00 | 32 069.00 | | 32 069.00 |
VC Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 076.00 | 49 699.00 | 67 377.00 | 117 076.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 230.00 | 55 230.00 | | 55 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 062.00 | 969 062.00 | | 969 062.00 |
VW T.V.A. | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 313.00 | 306 936.00 | 67 377.00 | 374 313.00 |