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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 162.00 | 1 890.00 | 1 271.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 477.00 | 130 517.00 | 212 959.00 | 343 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 073.00 | 27 985.00 | 19 088.00 | 47 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 913.00 | 160 394.00 | 235 519.00 | 395 913.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 842 333.00 | 8 534.00 | 833 798.00 | 842 333.00 |
BZ Autres créances | 52 257.00 | | 52 257.00 | 52 257.00 |
CF Disponibilités | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 388.00 | 8 534.00 | 926 853.00 | 935 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 331 301.00 | 168 929.00 | 1 162 372.00 | 1 331 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 662 109.00 | 739 856.00 | | 662 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 690.00 | 27 253.00 | | 45 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 046.00 | 24 096.00 | | 20 046.00 |
DL TOTAL (I) | 734 446.00 | 797 805.00 | | 734 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 476.00 | 193 874.00 | | 169 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 548.00 | 988.00 | | 4 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 683.00 | 149 156.00 | | 179 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 398.00 | 24 602.00 | | 73 398.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 925.00 | 369 440.00 | | 427 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 372.00 | 1 167 246.00 | | 1 162 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 849.00 | 227 201.00 | | 310 849.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
FG Production vendue services | 1 248 358.00 | | 1 248 358.00 | 1 248 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 248 634.00 | | 1 248 634.00 | 1 248 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 198 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 050.00 | 6 334.00 | | 4 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 903.00 | 6 334.00 | | 12 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 299.00 | 8 671.00 | | 16 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 299.00 | 8 671.00 | | 16 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 396.00 | -2 337.00 | | -3 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 263 223.00 | 1 804 244.00 | | 1 263 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 532.00 | 1 776 990.00 | | 1 217 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 690.00 | 27 253.00 | | 45 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 223.00 | 31 661.00 | | 37 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 860.00 | | 7 054.00 | 388 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 395 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 660.00 | | 7 054.00 | 386 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 001.00 | 51 393.00 | | 109 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 001.00 | 51 393.00 | | 109 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 683.00 | 179 683.00 | | 179 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 726.00 | 69 726.00 | | 69 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 833 073.00 | 833 073.00 | | 833 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VC Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 315.00 | 52 239.00 | 117 076.00 | 169 315.00 |
VI Groupe et associés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 898 998.00 | 898 998.00 | | 898 998.00 |
VW T.V.A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 926.00 | 310 850.00 | 117 076.00 | 427 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |