| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 162.00 | 1 573.00 | 1 588.00 | 3 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 477.00 | 85 245.00 | 258 232.00 | 343 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 020.00 | 22 182.00 | 17 838.00 | 40 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 859.00 | 109 001.00 | 279 858.00 | 388 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 977.00 | 8 534.00 | 826 442.00 | 834 977.00 |
BZ Autres créances | 52 455.00 | | 52 455.00 | 52 455.00 |
CF Disponibilités | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 923.00 | 8 534.00 | 887 388.00 | 895 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 782.00 | 117 536.00 | 1 167 246.00 | 1 284 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 739 856.00 | 543 242.00 | | 739 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 253.00 | 196 613.00 | | 27 253.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 096.00 | 30 430.00 | | 24 096.00 |
DL TOTAL (I) | 797 805.00 | 776 886.00 | | 797 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 874.00 | 168 073.00 | | 193 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 156.00 | 129 543.00 | | 149 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 602.00 | 65 913.00 | | 24 602.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 6 000.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 440.00 | 370 519.00 | | 369 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 246.00 | 1 147 405.00 | | 1 167 246.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 781 130.00 | | 1 781 130.00 | 1 781 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 781 130.00 | | 1 781 130.00 | 1 781 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 797 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 064 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 334.00 | 2 450.00 | | 6 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 334.00 | 2 450.00 | | 6 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 671.00 | 5 388.00 | | 8 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 671.00 | 5 388.00 | | 8 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 337.00 | -2 938.00 | | -2 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 804 244.00 | 2 461 394.00 | | 1 804 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 776 990.00 | 2 264 781.00 | | 1 776 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 253.00 | 196 613.00 | | 27 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 661.00 | 25 558.00 | | 31 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 859.00 | | 127 001.00 | 261 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 659.00 | | 127 001.00 | 259 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 915.00 | 53 086.00 | | 55 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 915.00 | 53 086.00 | | 55 915.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 156.00 | 149 156.00 | | 149 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 269.00 | 20 269.00 | | 20 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 825 717.00 | 825 717.00 | | 825 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 652.00 | 7 652.00 | | 7 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VB T. V. A. | 23 524.00 | 23 524.00 | | 23 524.00 |
VC Groupe et associés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 693.00 | 51 454.00 | 142 239.00 | 193 693.00 |
VI Groupe et associés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 230.00 | | | 39 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 888.00 | 891 888.00 | | 891 888.00 |
VW T.V.A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 441.00 | 227 202.00 | 142 239.00 | 369 441.00 |