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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 943.00 | 11 800.00 | 11 143.00 | 22 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 328.00 | 29 169.00 | 123 158.00 | 152 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 325.00 | 40 969.00 | 137 356.00 | 178 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BP En cours de production de services | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 117.00 | | 2 117.00 | 2 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 525.00 | 160.00 | 120 365.00 | 120 525.00 |
BZ Autres créances | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
CF Disponibilités | 37 750.00 | | 37 750.00 | 37 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 635.00 | | 54 635.00 | 54 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 424.00 | 160.00 | 244 264.00 | 244 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 750.00 | 41 129.00 | 381 621.00 | 422 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 655.00 | 38 321.00 | | 57 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 837.00 | 19 334.00 | | 36 837.00 |
DL TOTAL (I) | 95 592.00 | 58 755.00 | | 95 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 312.00 | 35 541.00 | | 135 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 1 029.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 785.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 67 881.00 | | 90 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 390.00 | 34 619.00 | | 60 390.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 028.00 | 141 034.00 | | 286 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 621.00 | 199 789.00 | | 381 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 760.00 | | 138 973.00 | 70 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 408.00 | 178 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 408.00 | 175 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 705.00 | | 138 973.00 | 67 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 665.00 | 33 152.00 | 7 848.00 | 15 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 665.00 | 33 152.00 | 7 848.00 | 15 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 313.00 | 90 313.00 | | 90 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 883.00 | 11 883.00 | | 11 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 171.00 | 15 171.00 | | 15 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
UX Autres créances clients | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 312.00 | 30 837.00 | 100 522.00 | 135 312.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 300.00 | | | 118 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 406.00 | | | 17 406.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 846.00 | 4 846.00 | | 4 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 247.00 | 191 207.00 | 3 040.00 | 194 247.00 |
VW T.V.A. | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 028.00 | 181 554.00 | 100 522.00 | 286 028.00 |