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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 172.00 | 477.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 994.00 | 26 519.00 | 24 476.00 | 50 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 286.00 | 40 829.00 | 27 457.00 | 68 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 284.00 | 67 520.00 | 54 764.00 | 122 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 842.00 | | 20 842.00 | 20 842.00 |
BP En cours de production de services | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 925.00 | 3 340.00 | 124 585.00 | 127 925.00 |
BZ Autres créances | 3 016.00 | | 3 016.00 | 3 016.00 |
CF Disponibilités | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 631.00 | 3 340.00 | 291 291.00 | 294 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 915.00 | 70 860.00 | 346 055.00 | 416 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 55 794.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 453.00 | | | -9 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 851.00 | -65 246.00 | | 5 851.00 |
DL TOTAL (I) | 51 398.00 | 45 547.00 | | 51 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 449.00 | 186 532.00 | | 165 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 97 980.00 | | 60 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 889.00 | 63 767.00 | | 68 889.00 |
EA Autres dettes | | 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 294 657.00 | 349 117.00 | | 294 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 055.00 | 394 664.00 | | 346 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 312.00 | | 48 054.00 | 96 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 082.00 | 122 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 382.00 | 119 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 257.00 | | 47 405.00 | 92 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 983.00 | 16 715.00 | 1 178.00 | 51 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 172.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 983.00 | 16 542.00 | 1 178.00 | 51 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 312.00 | 60 312.00 | | 60 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 019.00 | 26 019.00 | | 26 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 124 585.00 | 124 585.00 | | 124 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 449.00 | 165 449.00 | | 165 449.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 456.00 | | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 708.00 | 138 368.00 | 2 340.00 | 140 708.00 |
VW T.V.A. | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 657.00 | 294 657.00 | | 294 657.00 |