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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 444.00 | 20 652.00 | 14 792.00 | 35 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 813.00 | 31 331.00 | 25 482.00 | 56 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 312.00 | 51 983.00 | 44 329.00 | 96 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BP En cours de production de services | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 121.00 | 2 740.00 | 129 381.00 | 132 121.00 |
BZ Autres créances | 13 609.00 | | 13 609.00 | 13 609.00 |
CF Disponibilités | 141 336.00 | | 141 336.00 | 141 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 075.00 | 2 740.00 | 350 335.00 | 353 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 387.00 | 54 723.00 | 394 664.00 | 449 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 100.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 794.00 | 45 492.00 | | 55 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 246.00 | 15 202.00 | | -65 246.00 |
DL TOTAL (I) | 45 547.00 | 110 794.00 | | 45 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 532.00 | 108 719.00 | | 186 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 48 973.00 | | 97 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 767.00 | 45 661.00 | | 63 767.00 |
EA Autres dettes | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 117.00 | 204 195.00 | | 349 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 664.00 | 314 989.00 | | 394 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 830.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 004.00 | | 17 446.00 | 82 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 138.00 | 96 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 138.00 | 92 257.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 949.00 | | 17 446.00 | 77 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 135.00 | 14 986.00 | 3 138.00 | 40 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 135.00 | 14 986.00 | 3 138.00 | 40 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 980.00 | 97 980.00 | | 97 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 969.00 | 26 969.00 | | 26 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
UX Autres créances clients | 129 381.00 | 129 381.00 | | 129 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VB T. V. A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 532.00 | 135 312.00 | 51 220.00 | 186 532.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 396.00 | | | 26 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 3 474.00 | | 3 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 629.00 | 148 589.00 | 4 040.00 | 152 629.00 |
VW T.V.A. | 19 105.00 | 19 105.00 | | 19 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 117.00 | 297 897.00 | 51 220.00 | 349 117.00 |