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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 649.00 | 389.00 | 260.00 | 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 463.00 | 34 640.00 | 26 823.00 | 61 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 409.00 | 50 356.00 | 19 053.00 | 69 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 127.00 | 85 386.00 | 50 741.00 | 136 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BP En cours de production de services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 071.00 | 3 340.00 | 193 731.00 | 197 071.00 |
BZ Autres créances | 17 155.00 | | 17 155.00 | 17 155.00 |
CF Disponibilités | 91 750.00 | | 91 750.00 | 91 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 466.00 | | 16 466.00 | 16 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 420.00 | 3 340.00 | 354 080.00 | 357 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 547.00 | 88 726.00 | 404 821.00 | 493 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 602.00 | | | -3 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
DL TOTAL (I) | 60 048.00 | | | 60 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 289.00 | | | 134 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | | | 127 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 980.00 | | | 66 980.00 |
EA Autres dettes | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 773.00 | | | 344 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 821.00 | | | 404 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 820.00 | | | 340 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 127.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 873.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 605.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 85 386.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 389.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 84 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 056.00 | 127 056.00 | | 127 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 907.00 | 18 907.00 | | 18 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 448.00 | 16 448.00 | | 16 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
UX Autres créances clients | 193 731.00 | 193 731.00 | | 193 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VB T. V. A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 289.00 | 130 336.00 | 3 953.00 | 134 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 803.00 | | | 26 803.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VP Divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 283.00 | 230 693.00 | 4 590.00 | 235 283.00 |
VW T.V.A. | 23 697.00 | 23 697.00 | | 23 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 773.00 | 340 820.00 | 3 953.00 | 344 773.00 |