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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 840.00 | 374.00 | 10 466.00 | 10 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 118.00 | 6 230.00 | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 649.00 | 1 947.00 | 139 703.00 | 141 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 597.00 | 2 439.00 | 160 158.00 | 162 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 303.00 | | 12 303.00 | 12 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
BZ Autres créances | 42 904.00 | | 42 904.00 | 42 904.00 |
CF Disponibilités | 12 378.00 | | 12 378.00 | 12 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 003.00 | | 79 003.00 | 79 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 600.00 | 2 439.00 | 239 161.00 | 241 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 640.00 | | | -88 640.00 |
DL TOTAL (I) | -88 140.00 | | | -88 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 401.00 | | | 158 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 161.00 | | | 239 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 301.00 | | | 327 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 638.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 640.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 751.00 | | | 95 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 640.00 | | | -88 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 277 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 115.00 | | 162 597.00 | 115 115.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 115.00 | | 147 997.00 | 115 115.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 112.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 115.00 | | | 115 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 439.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 374.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 401.00 | 158 401.00 | | 158 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VB T. V. A. | 42 866.00 | 42 866.00 | | 42 866.00 |
VI Groupe et associés | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 082.00 | 54 322.00 | 3 760.00 | 58 082.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 301.00 | 327 301.00 | | 327 301.00 |