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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 945.00 | 2 906.00 | 11 039.00 | 13 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 779.00 | 1 978.00 | 8 801.00 | 10 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 815.00 | 18 538.00 | 133 277.00 | 151 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 332.00 | 23 421.00 | 156 911.00 | 180 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 495.00 | | 17 495.00 | 17 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 685.00 | | 426 685.00 | 426 685.00 |
BZ Autres créances | 46 356.00 | | 46 356.00 | 46 356.00 |
CF Disponibilités | 7 507.00 | | 7 507.00 | 7 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 262.00 | | 504 262.00 | 504 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 595.00 | 23 421.00 | 661 174.00 | 684 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -88 640.00 | | | -88 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 238.00 | -88 640.00 | | -15 238.00 |
DL TOTAL (I) | -103 378.00 | -88 140.00 | | -103 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 187.00 | 137 000.00 | | 506 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 509.00 | 158 401.00 | | 121 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 340.00 | 31 900.00 | | 136 340.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 552.00 | 327 301.00 | | 764 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 174.00 | 239 161.00 | | 661 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 552.00 | 327 301.00 | | 764 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FG Production vendue services | 595 682.00 | | 595 682.00 | 595 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 693.00 | | 595 693.00 | 595 693.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 595 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 697.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 982.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 694.00 | 7 111.00 | | 595 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 932.00 | 95 751.00 | | 610 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 238.00 | -88 640.00 | | -15 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 597.00 | | 17 735.00 | 162 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 840.00 | | 3 105.00 | 10 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 997.00 | | 14 596.00 | 147 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 760.00 | | 34.00 | 3 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 439.00 | 20 982.00 | | 2 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 374.00 | 2 532.00 | | 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065.00 | 18 450.00 | | 2 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 509.00 | 121 509.00 | | 121 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 211.00 | 29 211.00 | | 29 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 408.00 | 29 408.00 | | 29 408.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 426 685.00 | 426 685.00 | | 426 685.00 |
VB T. V. A. | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
VI Groupe et associés | 506 187.00 | 506 187.00 | | 506 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 021.00 | 478 227.00 | 3 794.00 | 482 021.00 |
VW T.V.A. | 70 395.00 | 70 395.00 | | 70 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 552.00 | 764 552.00 | | 764 552.00 |