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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 183.00 | 10 498.00 | 9 685.00 | 20 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 141.00 | 7 759.00 | 18 382.00 | 26 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 711.00 | 62 967.00 | 124 744.00 | 187 711.00 |
AX Avances et acomptes | 2 206.00 | | 2 206.00 | 2 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 035.00 | 81 224.00 | 158 811.00 | 240 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 572.00 | | 64 572.00 | 64 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 360.00 | 85.00 | 694 275.00 | 694 360.00 |
BZ Autres créances | 90 495.00 | | 90 495.00 | 90 495.00 |
CF Disponibilités | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 735.00 | | 13 735.00 | 13 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 255.00 | 85.00 | 868 170.00 | 868 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 290.00 | 81 309.00 | 1 026 982.00 | 1 108 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -200 528.00 | -103 878.00 | | -200 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 056.00 | -96 650.00 | | -592 056.00 |
DL TOTAL (I) | -792 084.00 | -200 028.00 | | -792 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 187.00 | 590 187.00 | | 850 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 871.00 | 292 659.00 | | 671 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 720.00 | 224 293.00 | | 292 720.00 |
EA Autres dettes | 4 288.00 | 11 278.00 | | 4 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 065.00 | 1 127 007.00 | | 1 819 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 026 982.00 | 926 979.00 | | 1 026 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 819 065.00 | 1 127 007.00 | | 1 819 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
FG Production vendue services | 1 147 824.00 | | 1 147 824.00 | 1 147 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 460.00 | | 1 148 460.00 | 1 148 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 777.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 720 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -592 056.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -592 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 537.00 | 1 036 508.00 | | 1 148 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 740 593.00 | 1 133 158.00 | | 1 740 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 056.00 | -96 650.00 | | -592 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 255.00 | | 35 780.00 | 204 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 183.00 | | | 20 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 278.00 | | 35 780.00 | 180 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 006.00 | 32 217.00 | | 49 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 461.00 | 4 037.00 | | 6 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 545.00 | 28 181.00 | | 42 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 871.00 | 671 871.00 | | 671 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 661.00 | 79 661.00 | | 79 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 694 360.00 | 694 360.00 | | 694 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 86 543.00 | 86 543.00 | | 86 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VI Groupe et associés | 850 187.00 | 850 187.00 | | 850 187.00 |
VP Divers | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 384.00 | 798 590.00 | 3 794.00 | 802 384.00 |
VW T.V.A. | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 065.00 | 1 819 065.00 | | 1 819 065.00 |