| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 183.00 | 6 461.00 | 13 722.00 | 20 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 047.00 | 4 287.00 | 8 760.00 | 13 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 231.00 | 38 258.00 | 128 973.00 | 167 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 255.00 | 49 006.00 | 155 249.00 | 204 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 028.00 | | 29 028.00 | 29 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 338.00 | 85.00 | 694 253.00 | 694 338.00 |
BZ Autres créances | 38 442.00 | | 38 442.00 | 38 442.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 555.00 | | 7 555.00 | 7 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 815.00 | 85.00 | 771 730.00 | 771 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 070.00 | 49 091.00 | 926 979.00 | 976 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 878.00 | -88 640.00 | | -103 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 650.00 | -15 238.00 | | -96 650.00 |
DL TOTAL (I) | -200 028.00 | -103 378.00 | | -200 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 187.00 | 506 187.00 | | 590 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 659.00 | 121 509.00 | | 292 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 293.00 | 136 340.00 | | 224 293.00 |
EA Autres dettes | 11 278.00 | 516.00 | | 11 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 007.00 | 764 552.00 | | 1 127 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 926 979.00 | 661 174.00 | | 926 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 007.00 | 764 552.00 | | 1 127 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
FG Production vendue services | 1 035 421.00 | | 1 035 421.00 | 1 035 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 036 198.00 | | 1 036 198.00 | 1 036 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 036 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 508.00 | 595 694.00 | | 1 036 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 133 158.00 | 610 932.00 | | 1 133 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 650.00 | -15 238.00 | | -96 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 332.00 | | 23 922.00 | 180 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 945.00 | | 6 238.00 | 13 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 593.00 | | 17 684.00 | 162 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 421.00 | 25 585.00 | | 23 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 906.00 | 3 556.00 | | 2 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 515.00 | 22 029.00 | | 20 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 85.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 85.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 85.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 85.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 659.00 | 292 659.00 | | 292 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 114.00 | 46 114.00 | | 46 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 842.00 | 47 842.00 | | 47 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
UX Autres créances clients | 694 239.00 | 694 239.00 | | 694 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 36 942.00 | 36 942.00 | | 36 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VI Groupe et associés | 590 187.00 | 590 187.00 | | 590 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 129.00 | 740 335.00 | 3 794.00 | 744 129.00 |
VW T.V.A. | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 007.00 | 1 127 007.00 | | 1 127 007.00 |