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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 362.00 | 6 689.00 | 53 673.00 | 60 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 828.00 | 6 162.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 656.00 | 27 152.00 | 211 504.00 | 238 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 028.00 | 34 669.00 | 281 359.00 | 316 028.00 |
BT Marchandises | 439 220.00 | 11 235.00 | 427 985.00 | 439 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BZ Autres créances | 187 063.00 | | 187 063.00 | 187 063.00 |
CF Disponibilités | 280 836.00 | | 280 836.00 | 280 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 524.00 | 11 235.00 | 927 289.00 | 938 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 254 552.00 | 45 904.00 | 1 208 648.00 | 1 254 552.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 021.00 | | | 10 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 801.00 | | | -86 801.00 |
DL TOTAL (I) | -66 801.00 | | | -66 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 949.00 | | | 787 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56.00 | | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 670.00 | | | 257 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 216.00 | | | 74 216.00 |
EA Autres dettes | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 275 449.00 | | | 1 275 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 648.00 | | | 1 208 648.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 136 093.00 | | | 136 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 630 452.00 | | 1 630 452.00 | 1 630 452.00 |
FG Production vendue services | 84 722.00 | | 84 722.00 | 84 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 174.00 | | 1 715 174.00 | 1 715 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 639 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -439 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 053.00 | |
GE Autres charges | | | 56 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 855 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 424.00 | | | 1 775 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 224.00 | | | 1 862 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 801.00 | | | -86 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 028.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 646.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 021.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 669.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 689.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 27 980.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 12 053.00 | 818.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 053.00 | 818.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 053.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 670.00 | 257 670.00 | | 257 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 958.00 | 31 958.00 | | 31 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 158.00 | 4 158.00 | | 4 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
UX Autres créances clients | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VB T. V. A. | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 669.00 | 163 435.00 | 575 466.00 | 787 669.00 |
VI Groupe et associés | 132 093.00 | 132 093.00 | | 132 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 849 000.00 | | | 849 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 903.00 | 11 903.00 | | 11 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 533.00 | 173 533.00 | | 173 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 489.00 | 228 489.00 | 575 466.00 | 228 489.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 275 392.00 | 651 158.00 | 575 466.00 | 1 275 392.00 |