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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 362.00 | 27 333.00 | 33 029.00 | 60 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 3 626.00 | 3 364.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 283.00 | 106 338.00 | 138 945.00 | 245 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 907.00 | 137 297.00 | 185 610.00 | 322 907.00 |
BT Marchandises | 492 308.00 | | 492 308.00 | 492 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 985.00 | | 10 985.00 | 10 985.00 |
BZ Autres créances | 115 630.00 | | 115 630.00 | 115 630.00 |
CF Disponibilités | 559 142.00 | | 559 142.00 | 559 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 976.00 | | 5 976.00 | 5 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 041.00 | | 1 184 041.00 | 1 184 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 948.00 | 137 297.00 | 1 369 651.00 | 1 506 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -93 064.00 | -86 801.00 | | -93 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 616.00 | -6 263.00 | | -3 616.00 |
DL TOTAL (I) | -76 680.00 | -73 064.00 | | -76 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625 890.00 | 666 496.00 | | 625 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 102.00 | 338 160.00 | | 342 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | 865.00 | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 372.00 | 409 562.00 | | 384 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 113.00 | 111 138.00 | | 70 113.00 |
EA Autres dettes | 21 865.00 | 19 475.00 | | 21 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | 662.00 | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 331.00 | 1 546 360.00 | | 1 446 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 369 651.00 | 1 473 296.00 | | 1 369 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 760.00 | 1 004 023.00 | | 885 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 542 436.00 | | 2 542 436.00 | 2 542 436.00 |
FG Production vendue services | 95 184.00 | | 95 184.00 | 95 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 620.00 | | 2 637 620.00 | 2 637 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 671 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 414.00 | |
GE Autres charges | | | 91 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 645 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 978.00 | 37 103.00 | | 21 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 89 635.00 | 72 219.00 | | 89 635.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 275.00 | 109.00 | | 7 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 275.00 | 109.00 | | 7 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 706.00 | 820.00 | | 24 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 706.00 | 820.00 | | 24 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 431.00 | -711.00 | | -17 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 446.00 | 2 173 945.00 | | 2 678 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 682 062.00 | 2 180 208.00 | | 2 682 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 616.00 | -6 263.00 | | -3 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 568.00 | | 1 339.00 | 321 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 952.00 | | 1 321.00 | 250 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 254.00 | | 19.00 | 10 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 883.00 | 51 414.00 | | 85 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 073.00 | 10 260.00 | | 17 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 810.00 | 41 154.00 | | 68 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 372.00 | 384 372.00 | | 384 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 007.00 | 29 007.00 | | 29 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
UX Autres créances clients | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VB T. V. A. | 11 653.00 | 11 653.00 | | 11 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 625 211.00 | 64 640.00 | 264 123.00 | 625 211.00 |
VI Groupe et associés | 338 009.00 | 338 009.00 | | 338 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 668 000.00 | | | 668 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 707 900.00 | | | 707 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 977.00 | 103 977.00 | | 103 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 864.00 | 142 864.00 | | 142 864.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 783.00 | 884 212.00 | 264 123.00 | 1 444 783.00 |