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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 362.00 | 17 073.00 | 43 289.00 | 60 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 2 227.00 | 4 763.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 962.00 | 66 583.00 | 177 379.00 | 243 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 254.00 | | 10 254.00 | 10 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 568.00 | 85 883.00 | 235 685.00 | 321 568.00 |
BT Marchandises | 418 565.00 | | 418 565.00 | 418 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 891.00 | | 16 891.00 | 16 891.00 |
BZ Autres créances | 348 570.00 | | 348 570.00 | 348 570.00 |
CF Disponibilités | 448 248.00 | | 448 248.00 | 448 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 337.00 | | 5 337.00 | 5 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 611.00 | | 1 237 611.00 | 1 237 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 179.00 | 85 883.00 | 1 473 296.00 | 1 559 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 254.00 | | | 10 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 801.00 | | | -86 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 263.00 | -86 801.00 | | -6 263.00 |
DL TOTAL (I) | -73 064.00 | -66 801.00 | | -73 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 496.00 | 787 949.00 | | 666 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 160.00 | 136 093.00 | | 338 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 865.00 | 56.00 | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 562.00 | 257 670.00 | | 409 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 138.00 | 74 216.00 | | 111 138.00 |
EA Autres dettes | 19 475.00 | 15 306.00 | | 19 475.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 662.00 | 4 158.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 546 360.00 | 1 275 449.00 | | 1 546 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 296.00 | 1 208 648.00 | | 1 473 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 023.00 | 651 214.00 | | 1 004 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 037 836.00 | | 2 037 836.00 | 2 037 836.00 |
FG Production vendue services | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 121 986.00 | | 2 121 986.00 | 2 121 986.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 684.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 470 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 73 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 171 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 152.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109.00 | | | 109.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109.00 | | | 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 820.00 | | | 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | | | -711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 173 945.00 | 1 775 424.00 | | 2 173 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 180 208.00 | 1 862 224.00 | | 2 180 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 263.00 | -86 801.00 | | -6 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 028.00 | | 5 539.00 | 316 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 646.00 | | 5 307.00 | 245 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 021.00 | | 233.00 | 10 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 669.00 | 51 214.00 | | 34 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 689.00 | 10 384.00 | | 6 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 40 830.00 | | 27 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 235.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 16 891.00 | 16 891.00 | | 16 891.00 |
VB T. V. A. | 5 612.00 | 5 612.00 | | 5 612.00 |
VP Divers | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 468.00 | 342 468.00 | | 342 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 052.00 | 381 052.00 | | 381 052.00 |