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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 362.00 | 37 593.00 | 22 769.00 | 60 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 990.00 | 5 025.00 | 1 965.00 | 6 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 506.00 | 141 287.00 | 105 219.00 | 246 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 396.00 | 183 905.00 | 140 491.00 | 324 396.00 |
BT Marchandises | 469 682.00 | | 469 682.00 | 469 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 128.00 | | 8 128.00 | 8 128.00 |
BZ Autres créances | 102 373.00 | | 102 373.00 | 102 373.00 |
CF Disponibilités | 668 141.00 | | 668 141.00 | 668 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 583.00 | | 8 583.00 | 8 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 906.00 | | 1 256 906.00 | 1 256 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 303.00 | 183 905.00 | 1 397 397.00 | 1 581 303.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 680.00 | -93 064.00 | | -96 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 600.00 | -3 616.00 | | 101 600.00 |
DL TOTAL (I) | 24 920.00 | -76 680.00 | | 24 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 264.00 | 625 890.00 | | 561 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 665.00 | 342 102.00 | | 346 665.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 105.00 | 1 547.00 | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 765.00 | 384 372.00 | | 351 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 440.00 | 70 113.00 | | 77 440.00 |
EA Autres dettes | 34 930.00 | 21 865.00 | | 34 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 307.00 | 442.00 | | 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 477.00 | 1 446 331.00 | | 1 372 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 397.00 | 1 369 651.00 | | 1 397 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 098.00 | 885 760.00 | | 877 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 674 201.00 | | 2 674 201.00 | 2 674 201.00 |
FG Production vendue services | 111 040.00 | | 111 040.00 | 111 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 241.00 | | 2 785 241.00 | 2 785 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 816 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 926 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 608.00 | |
GE Autres charges | | | 94 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 701 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 673.00 | 21 978.00 | | 23 673.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 320.00 | 89 635.00 | | 93 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 523.00 | 7 275.00 | | 523.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 523.00 | 7 275.00 | | 523.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 481.00 | 24 706.00 | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 24 706.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -958.00 | -17 431.00 | | -958.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 991.00 | | | 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 817 186.00 | 2 678 446.00 | | 2 817 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 586.00 | 2 682 062.00 | | 2 715 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 600.00 | -3 616.00 | | 101 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 907.00 | | 1 489.00 | 322 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 362.00 | | | 60 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 273.00 | | 1 224.00 | 252 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 272.00 | | 266.00 | 10 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 297.00 | 46 608.00 | | 137 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 333.00 | 10 260.00 | | 27 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 964.00 | 36 348.00 | | 109 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 765.00 | 351 765.00 | | 351 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 899.00 | 33 899.00 | | 33 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 930.00 | 34 930.00 | | 34 930.00 |
8L Produits constatés d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
UX Autres créances clients | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VB T. V. A. | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 560 571.00 | 65 192.00 | 266 377.00 | 560 571.00 |
VI Groupe et associés | 342 572.00 | 342 572.00 | | 342 572.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 640.00 | | | 64 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 621.00 | 129 621.00 | | 129 621.00 |
VW T.V.A. | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 372.00 | 876 993.00 | 266 377.00 | 1 372 372.00 |